Caseware updates Lux GAAP

Caseware Cloud

Smart Audit

Update Audit Monitor 6/08/2026

Verbeterde attention alerts in Audit Monitor

Dit is van toepassing op Audit Monitor

Deze functie is van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

De attention alerts in Audit Monitor werden verbeterd om u een gedetailleerder en beter bruikbaar overzicht te geven van de dossiers die uw aandacht vereisen, en om u meer controle te geven over welke dossiers worden weergegeven.

Een voorbeeld van de attention alert:

Belangrijkste verbeteringen:

Via het pijltje (chevron) kan u een melding uitklappen en een gedetailleerde lijst bekijken van alle achterstallige of binnenkort vervallende dossiers, rechtstreeks in de pop-up. Dit omvat details zoals de entiteit, het dossier en hoe lang het dossier al achterstallig is.
Door te klikken op het aantal achterstallige of verwachte dossiers, wordt het overzicht gefilterd tot enkel die dossiers. Door op de titel van de melding te klikken (bv. Vergrendeling of Algemene vergadering), wordt u doorgestuurd naar een gefilterd overzicht van alle betrokken dossiers, zowel achterstallige als binnenkort vervallende.
U kan nu individuele dossiers die niet op u van toepassing zijn rechtstreeks vanuit de lijst negeren. Genegeerde dossiers worden niet meer meegeteld in het totaal aantal achterstallige dossiers.

Een voorbeeld van de uitgeklapte lijst met achterstallige/verwachte dossiers:

Een voorbeeld van het negeren van een dossier vanuit de lijst:

U kan een dossier onmiddellijk na het negeren herstellen via de ‘Ongedaan maken’-optie in de bevestigingsmelding, of later via het overzicht van Genegeerde meldingen, waar u een of meerdere dossiers kan selecteren om ze opnieuw zichtbaar te maken.

Bevestiging na het negeren van een dossier:

Een voorbeeld van het overzicht Genegeerde meldingen:

Aarzel niet om contact op te nemen met support@caseware.be indien u vragen heeft of bijkomende uitleg wenst omtrent deze update.

Update 23/07/2026

Uitbreiding van de import adjustment journals tool
Er is een nieuw type boeking toegevoegd aan de import adjustment journals tool.
Doormiddel van de import adjustment journals tool is het heel eenvoudig om aan de hand van een voorgedefinieerde Excel-template op een efficiënte manier een groot aantal adjustments op te laden. Het nieuwe type boeking is de eliminatieboeking. Wanneer men bij een consolidatiestructuur opteert voor deze eliminatieboekingen, kan men ook de entiteit aanduiden waarop deze boeking betrekking heeft.

Meer informatie omtrent de algemene werking van de tool kan u raadplegen in de Guidance tab van de import adjustment journals tool.

Performantie – Audit Summary Memorandum
Er werden een reeks optimalisaties uitgevoerd om de performantie van het ASM-document te verbeteren:
- Sneller updaten van gewijzigde informatie
- Verbeteringen aan de materialiteitssectie
- Verbeteringen aan de adjustmentssectie
Bugfixes (dubbele forms)
Deze update verhindert de dubbele Monitor formulieren die soms terug te vinden waren op de Documents page bij het aanmaken van een nieuw dossier of na een rollforward.

Aarzel niet om contact op te nemen met support@caseware.be indien u vragen heeft of bijkomende uitleg wenst omtrent deze update.

Update 19/03/2026

Bugfix

Bij een rollforward werden bepaalde risiconiveaus in de risicobeoordeling per cyclus, met name voor de assertie Existence, niet overgenomen. Dit probleem is nu opgelost.

Update Audit Monitor(+) 11/06/2026

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Automatische pop-up meldingen wanneer deadlines naderen of overschreden worden

Vanaf nu verschijnen er meldingen in de Monitor wanneer de lockdowndatum en/of de datum van de algemene vergadering van een dossier nadert of overschreden wordt. Deze meldingen zijn zichtbaar via het belpictogram, met daarnaast het aantal dossiers dat extra aandacht vereist.

De lijst wordt automatisch bijgewerkt op basis van de status van elk dossier:

Een dossier verschijnt als Binnenkort verwacht in de lijst wanneer de lockdowndatum of de datum van de algemene vergadering binnen 14 dagen nadert.
Een dossier verdwijnt automatisch uit de lijst zodra het vergrendeld is.
Een dossier verdwijnt uit de lijst wanneer het commissarisverslag of het verslag van niet-bevinding is opgeladen op de daarvoor voorziene placeholder in het Smart Audit-dossier én afgetekend is.
Datum algemene vergadering — toont de datum van de geplande algemene vergadering per dossier.
Dagen tot algemene vergadering — toont het aantal resterende dagen tot de algemene vergadering, vergelijkbaar met de bestaande lockdownkolommen.

In een volgende update worden meldingen voor dossiers die niet meer van toepassing zijn automatisch uit het overzicht verwijderd.

Datum van de algemene vergadering

Vanaf vandaag zijn twee nieuwe kolommen beschikbaar in de Audit Monitor:

Zodra het commissarisverslag of het verslag van niet-bevinding is opgeladen op de daarvoor voorziene placeholder in het Smart Audit-dossier én afgetekend is, verschijnt OK in de kolom Dagen tot algemene vergadering.

Update Audit Monitor(+) 4/06/2026

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Sign-off workflow verbeteringen

Vanaf nu is het mogelijk om gepersonaliseerde sign-off rollen weer te geven in in Monitor(+) kolommen. Deze gepersonaliseerde rollen kunnen zowel op dossier niveau als op template niveau toegevoegd worden in Smart Audit dossiers.

Daarnaast werden er twee nieuwe iconen overgenomen uit het Cloud dossier. Deze iconen geven een indicatie wanneer nog niet alle prepare en review rollen afgetekend zijn.

Compact Excel export

Door toevoeging van dit feature wordt het mogelijk om de sign-off’s uit Monitor(+) kolommen op een vereenvoudigde manier weer te geven.

Door het vakje “Compact” aan te vinken zal enkel het hoogste sign-off niveau weergegeven worden in Excel. Daarnaast is het sinds vandaag mogelijk om de naam van het Excel bestand te formuleren.

Indien u geen gebruik wilt maken van de compacte export kan u nog steeds de oorspronkelijke export hanteren door simpelweg op “Export” te klikken en het vakje af te vinken. Hierdoor worden alle sign-off statussen weergegeven in de Excel cel alsook de initialen van de persoon die aftekent (enkel voor standaard Monitor kolommen) en de datum waarop het document afgetekend werd.

Update 4/06/2026

Ondersteuning voor verkorte en verlengde boekjaren
- De startdatum van dossiers kan nu ook aangepast worden in de Dossiereigenschappen en wordt overal in het dossier correct weergegeven.
Overschreven risiconiveaus zijn zichtbaar in de risicobeoordelingen
- Het standaard/berekende risiconiveau wordt aangegeven met een gestippelde rand.
Audit Summary memorandum
- Jaarrekening: verticale analyse beschikbaar
- Risico’s: nieuwe kolom toegevoegd met de conclusie uit de Risico’s
- Conclusies uit checklisten worden nu opgehaald
Brieven
- Nieuwe versies van de Opdrachtbrief & Bevestigingsbrief beschikbaar.
- Nieuwe Managementbrief beschikbaar in fase C-Verslaggeving.
02 Analyses
- Widget Brutomarge: nieuwe formule beschikbaar voor de brutomarge waarbij enkel rekening wordt gehouden met de 60-groep in de berekening.
03 Interne jaarrekening
- NBB-codes toegevoegd aan de hoofdgroepen
03-2 Geconsolideerde interne jaarrekening
- Nieuw document volgens de NBB structuur toegevoegd
- Dit document verschijnt wanneer het dossier geconsolideerd is of wanneer rekeningen gemapt zijn aan de 99-consolidatiegroepen
De datum van de Algemene Vergadering kan ingegeven worden in het Monitor-formulier en wordt ook opgehaald in de Audit Monitor.
A2 Notulen van het auditteam
- De procedure m.b.t. continuïteit nu ook toegevoegd aan de Lange versie: “Is er sprake van onzekerheid over de continuïteit?”
B0 Analyse van de journaalposten
- Checklist uitgebreid met de keuze tussen:
  - één procedure gekoppeld aan alle testen; of
  - meerdere procedures met enkel de bijbehorende testen.
Data
- 68- rekeningen worden nu gelinkt aan de cyclus Eigen vermogen in plaats van aan de cyclus Belastingen.
Bug fixes
- RI link toegevoegd aan item 12 in D4 Volledigheid van het auditdossier

Update Audit Monitor(+) 5/03/2025

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Audit Monitor

“Centrally Planned” kolom in de Audit Monitor. Deze kolom geeft weer of een engagement al dan niet centraal gepland is alsook de onderlinge relaties tussen de source file en de destination file.

Audit Monitor+

Perfomantie verbetering bij het toevoegen van meerdere Monitor+ kolommen.
- Dit zal de laadtijd van het indexeringsproces aanzienlijk verkorten.
Materialiteitstatus per cyclus
- Kolom die per cyclus toont of deze materieel is.
- Toevoegen via: Monitor+ → Compose → Form Values → selecteer de gewenste cyclus.

Update 6/11/2025

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

Gepersonaliseerde tekst voor onafhankelijkheidsverklaring (pop up)
- Het is nu mogelijk om een gepersonaliseerde tekst in te geven (in verschillende cloud talen) voor de onafhankelijkheidsverklaring.
- Dit doe je als admin via de kantoortemplate door het document Onafhankelijkheidsverklaring te openen.
  Activeer de checkbox ‘Gebruik gepersonaliseerde tekst voor de onafhankelijkheidsverklaring’, voeg de gewenste tekst toe in de pop-up moet verschijnen, en bevestig vervolgens met de knop ‘Wijzigingen toepassen’.

Let op: de gepersonaliseerde tekst kan enkel toegepast op dossiers waar de onafhankelijkheid nog niet werd bevestigd of op nieuwe dossiers die nadien worden aangemaakt.

Subledgers importeren
- Bij het inlezen van transacties is het naast het grootboek (GL), nu ook mogelijk om subledgers te importeren via de importfunctie van de dossiers.
Algemene layout verbeteringen in het Monitor formulier

Update 11/09/2025

Pop-up onafhankelijkheidsverklaring

Vanaf nu zal elke gebruiker die voor de eerste keer een (niet-gelockt) dossier opent, een pop-up zien waarin hij of zij eerst de onafhankelijkheid moet bevestigen om toegang tot het dossier te krijgen.

Alle bevestigingen worden automatisch geregistreerd in het document 00 Onafhankelijkheidsverklaring, terug te vinden in de map Opstart. Deze gegevens zullen later ook zichtbaar zijn in de Audit Monitor, zodat de onafhankelijkheidsbevestigingen centraal kunnen worden opgevolgd over alle dossiers heen.

Belangrijk voor Cloud Admins:

Indien jouw kantoor geen gebruik wil maken van de automatische pop-up, kan je deze uitschakelen in de kantoortemplate in het document Onafhankelijkheidsverklaring. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast en het is niet nodig om hiervoor de kantoortemplate opnieuw op te slaan/te publiceren.

Update 4/09/2025

Consolidatierubrieken (99-) voorzien in de data pagina
Document D4 Volledigheid van het auditdossier
- Items die niet van toepassing of verborgen zijn in een dossier krijgen nu de status ‘N.v.t’
Bugfixes
- Inherente risicofactoren worden nu correct weergegeven in de juiste taal
- Links naar het Risico-inschattingsrapport in checklisten werken opnieuw

Update 17/07/2025

Groepsaudit functionaliteit
- De functie voor groepsaudit vereenvoudigt de samenwerking doordat groepsauditors gemeenschappelijke werkgebieden – zoals risico’s, controles en checklists – kunnen identificeren, delen en toewijzen aan verschillende componenten binnen dezelfde opdracht. Deze functie bevordert consistentie en beperkt manueel werk.
Centrale planning
- Met centrale planning kun je risico’s, controles en geselecteerde checklists synchroniseren over meerdere dossiers heen, zodat het werk niet telkens opnieuw hoeft te worden gedaan. Wanneer je een opdracht instelt als centrale planningsopdracht, worden alle risico’s, controles en geselecteerde checklists gesynchroniseerd naar de gekoppelde doeldossiers.
- Let op: de checklisten die je wil synchroniseren, dien je vooraf in te stellen in je kantoortemplate via de product settings> Centrale planning. Nadien publiceer je de template om het op alle nieuwe dossiers toe te passen.
Risico's en beheersingsmaatregelen
- Risico's en controles kopiëren tussen dossiers
  - Je kunt nu risico’s en controles kopiëren vanuit een dossier, of vanuit een component binnen een groepscontrole.
    Via het pictogram ‘Kopiëren van extern opdrachtitem’ in de rechterbovenhoek van het menu kun je gegevens uit een andere dossier overnemen in het huidige dossier. Deze functie bevordert consistentie en vermindert handmatig werk bij het voorbereiden van een groepscontrole of een individuele opdracht.
- Inherente risicofactoren
  - Je kunt nu één of meerdere van de 7 inherente risicofactoren selecteren via de risicokaart en/of het risicodialoogvenster.
- Risico-inschatting per individuele risico
  - Risico’s kunnen nu afzonderlijk beoordeeld worden, met een gelijkaardig beoordelingsniveau als bij de beoordeling op dossierniveau.
A1 Materialiteitsdocument
- Extra signoff op het document toegevoegd voor 'Planning en final' voorzien.
A2 Notulen van het auditteam
- Uitgebreide versie toegevoegd met behoud van keuze tussen beknopte versie (oude structuur) en uitgebreide versie (icci).
A7 Initiële controleopdrachten – Beginsaldi
- Deze nieuwe checklist wordt toegevoegd aan het dossier indien in de Opstart checklist wordt aangegeven dat het om een nieuwe klant gaat.
B-0 Analyse van journaalposten (Analytics)
- Checklist opgesplitst in meerdere procedures met gekoppelde analytische testen.
C12 Review en voltooiing van de controle
- Minder procedures onder sectie Aanvaarding/voortzetting/behoud
- Sectie 'Cijferanalyse' verwijderd
- Nieuwe secties toegevoegd m.b.t. 'Subsequent events' en 'Finalisering (rep brief)'.
Verbeteringen in Audit summary memorandum
- Verbeterde opmaak en layout
- Secties 'Risico's' en 'Beheersingsmaatregelen' toont nu ook items 'Te Rapporteren aan degenen belast met governance' indien aangevinkt.
D4 Volledigheid van het auditdossier
- Er werd een nieuwe status ‘N.v.t.’ toegevoegd voor verborgen of gekoppelde documenten die niet van toepassing zijn op een dossier.
Summary of misstatements document verplaatst naar sectie C- Verslaggeving
Data pagina
- Reallocatie van groep 453: van cyclus Belastingen --> cyclus Personeel
- Nieuwe Financiële groepen kunnen worden aangemaakt op dossierniveau

Import Adjustment journals tool

- De tool voor het importeren van correcties ondersteunt nu Excel-bestanden in plaats van CSV-bestanden, wat het importeren van gegevens flexibeler maakt.
Bug fixes
- Bug met blanco pagina in Opdrachtbrief opgelost

- ...

Update Monitor 10/07/2025

Verbetering Monitor-functionaliteit
- Wanneer aanpassingen worden gedaan in de Engagement Properties (zoals de Audit Report Signing Date of de Lockdown-datum), worden deze nu onmiddellijk bijgewerkt in de Monitor.
Bug fix
- Het probleem waarbij het navigatiebalk-icoon niet correct werd weergegeven, is opgelost.

Update 08/05/2025

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

Decimalen aanpassen van een aangepaste berekening (in een tekstsectie)
- Bij het gebruik van de calculatorfunctie (berekening invoegen) voor aangepaste berekeningen kunt u nu zelf het aantal decimalen die worden weergegeven bepalen.
Versiebeheer in financiële documenten (bvb. 03 Interne jaarrekening)
- U kunt nu vlot schakelen tussen verschillende versies van inhoud via nieuwe navigatieknoppen. Met de extra knop ‘Vergelijken’ vergelijkt u eenvoudig de twee versies.
Financiële documenten - Wijzigingen terugzetten naar de standaardtemplate voor tekstsecties of dynamische tabellen
- Je kunt nu de inhoud van dynamische tabellen of tekstsecties terugzetten naar de oorspronkelijke staat zoals die was bij het aanmaken van het dossier. Deze nieuwe optie is beschikbaar via het menu Meer acties (• • •), wat het gemakkelijker maakt om de initiële inhoud te herstellen indien nodig.
  Belangrijk: de inhoud wordt teruggezet naar de oorspronkelijke bron van het sjabloon bij de start van het dossier — niet naar de meest recente versie die beschikbaar is.

Update 10/02/2025

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

Versiebeheer in de financiële staten en andere documenttypes
- Je ziet nu de knop "Versiebeheer" in de Documentenmap van financiële staten (bvb. Interne jaarrekening), brieven, werkbladen en memo-documenten. Versiebeheer is toegevoegd aan het platform om je te helpen bij het efficiënter uitvoeren van reviews. Je kunt selectief versies van een document opslaan en deze vergelijken om de wijzigingen tussen de versies te bekijken.

Verbeteringen bij het toewijzen van rekeningen
- Er zijn verbeteringen aangebracht in het tabblad "Rekeningen toewijzen", waaronder verbeterde drag-and-drop-functionaliteit bij het toewijzen van rekeningen aan groepen.
- Daarnaast kun je AI gebruiken om automatisch kolommen toe te wijzen bij het importeren van proefbalansen via Excel of CSV-bestanden, zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.

Bestanden importeren vanuit de engagement
- Je kunt nu gegevens importeren vanuit CSV- en Excel-bestanden die zich bevinden in het tabblad Documenten. De optie "Importeren vanuit Documenten" is beschikbaar in het tabblad Datasets.

Verbeteringen aan analytische tests
- Firm authors kunnen nu analytische tests dupliceren, parameters en filters aanpassen, metadata wijzigen en belangrijke velden configureren, zoals namen, beschrijvingen en standaardwaarden—dit alles binnen de Analytics Hub.

Opgeloste problemen
- Diverse foutoplossingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.

Update Monitor 23/01/2025

Bug fix
- Het totale aantal open issues per dossier zijn opgelost.

Update Monitor+ 19/12/2024

Bug fix
Problemen bij het aanpassen van de filtertype checklist van de toegevoegde kolommen in de Monitor+ opgelost.

Update Monitor 04/12/2024

De Filter knop is nu vervangen door een Weergave knop
- Naast het opslaan en beheren van de aangemaakte filters, is het nu ook mogelijk om de kolomvolgorde te beheren naargelang uw voorkeur.
Verslepen van kolommen
- Dit is nu beschikbaar en de eventueel aangepaste kolomvolgorde kan tevens opgeslagen worden via de Weergave knop.
Admin instellingen
- Deze menu knop is opnieuw ontworpen en verschijnt nu in een pop-up scherm i.p.v. op een aparte pagina.
Bug fix
- Wanneer een filter is toegepast op een kolom en vervolgens horizontaal gescrold werd, werkten de andere kolomfilters niet meer.

Update 03/12/2024

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

Integratie van de tab "Datasets" binnen de pagina "Data"
- Om de ervaring van data-import en -weergave te combineren, is de tab Datasets nu geïntegreerd in de pagina Data. De tab Importeren is vervangen door de nieuwe tab Datasets op de pagina Data. Wanneer je ervoor kiest om data te importeren via de tab Datasets, vindt het volledige importproces binnen die tab plaats, in plaats van een nieuw browservenster te openen.

Opgeslagen weergaven voor de pagina "Data"
- Het icoon Weergaven opslaan is nu beschikbaar op de pagina Data, waarmee je je huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.
Dataset bekijken vanuit de tab "Datasets"
- Je kunt nu een dataset bekijken vanuit de tab Datasets op de pagina Data. Waar je voorheen alleen de proefbalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Data, kun je nu op de knop Gegevens bekijken klikken om gegevens van een specifieke dataset te bekijken.
Importeren vanuit een bestaande dossier
- De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens te importeren vanuit een bestaande dossier. Wanneer je de optie Importeren vanuit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin je het dossier kunt kiezen waarvan je wilt importeren.

Geaggregeerde resultaten voor meerdere tests gekoppeld aan een enkele checklistprocedure
- - In de Analytics Hub, wanneer je meerdere tests selecteert die gekoppeld zijn aan een enkele checklistprocedure en vervolgens op de knop Resultaten klikt, wordt de pagina Geaggregeerde resultaten nu gefilterd om alleen de resultaten van de geselecteerde tests weer te geven.
Stel statussen in voor geaggregeerde resultaten in de Analytics Hub
- Op de pagina Geaggregeerde resultaten kun je nu een status instellen voor elk item dat als resultaat wordt weergegeven. Hiermee kun je de onderzoeksstatus van elk item aangeven, wat tijdige communicatie binnen het auditteam bevordert.
Dynamische gegevensfiltering voor analytische tests
We hebben krachtige filtermogelijkheden toegevoegd aan analytische tests. Je kunt nu het brondataset voor een analytische test filteren voordat je deze uitvoert, zodat de resultaten worden afgestemd op de specifieke behoeften van je huidig dossier.
In de Analytics Hub selecteer je de analytische test met het invoerdataset dat je wilt filteren. Onder Dataset filteren klik je op + Filter toevoegen om een filterconditie aan te maken die wordt toegepast op een enkele kolom van het invoerdataset.

Aangepaste formules voor de tabel "Overall Materiality"
- Je kunt nu aangepaste formules gebruiken in de tabel Overall Materiality.
Materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit voor specifieke omstandigheden en gebieden
- In het document Materialiteit kun je nu materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit documenteren voor specifieke omstandigheden en gebieden.
Issues toevoegen aan dynamische tabelrijen
- Je kunt nu issues toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het icoon Issues wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer aan de rechterkant van een dynamische tabelrij plaatst. Je kunt vervolgens op het icoon klikken om een probleem toe te voegen.

VJP's filteren
- Een nieuwe dropdown Alle typen is beschikbaar op de pagina VJP's, waarmee je aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer je een VJP exporteert, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Hierdoor kun je alleen de typen VJP's selecteren die je nodig hebt en deze aan je klanten verstrekken.

Kopiëren van Rekeningen toewijzingen voor consolidatie-dossiers
- De optie Rekeningen toewijzing kopiëren op de pagina Rekeningen toewijzen is bijgewerkt. Wanneer je ervoor kiest om een consolidatie-dossier te gebruiken voor het kopiëren van rekeningtoewijzingen, kun je nu selecteren welke dossier binnen de consolidatiehiërarchie je als bron wilt gebruiken. Je kunt ook meerdere groeperingsstructuren selecteren om van de bron naar de bestemming te kopiëren.

Verbeterde begeleiding bij datavelden voor Excel-imports
- Extra begeleiding is nu beschikbaar op de pagina Rekeningen toewijzen bij het toewijzen van datavelden voor gegevens die uit Excel worden geïmporteerd.
Opgeloste bugs
- Diverse bugs zijn opgelost om de algehele functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Update 21/11/2024

Geïntegreerde Analytics
In de Opstartchecklist is een nieuwe vraag toegevoegd die je in staat stelt gebruik te maken van de geïntegreerde Analytics. Hierdoor wordt een nieuw document, A1-Analytics, beschikbaar gesteld in de Documents pagina met een procedure waarmee je via het icoon een uitgebreide lijst van analytische testen kunt uitvoeren.
De nieuwe Analytics Hub fungeert dan weer als een centrale locatie waar je alle analytische testen binnen je engagement kunt bekijken en beheren.
Nieuw design en opties om rekeningen toe te wijzen in de Data pagina.
In het materialiteitsdocument zijn de percentages die gekozen kunnen worden voor de berekening van het Trivial Amount uitgebreid tot 10%.
De folders in fase B- Inspelen op risico's hebben nu dezelfde Identifier (B1, B2, etc) in de naam staan als de overeenkomstige checklisten.

Update 22/10/2024

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

Zoeken naar financiële groepen op de Data-pagina
- Om het gemakkelijker te maken financiële groepen te vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op het tabblad Financiële groepen op de Data-pagina.
Berekende VJP's
- Je hebt nu de mogelijkheid om berekende VJP's te maken. Wanneer je een account- of groepsregel toevoegt aan een VJP, kun je nu de optie fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen. Als de waarde van het gekoppelde grootboekaccount of de groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

Update 12/09/2024

Toevoeging van een Adjustment Journals import document.
- Het document kan indien nodig aan reeds bestaande dossiers manueel worden toegevoegd.
- Normal en Reclassifying adjustments kunnen via een CSV bestand of vanuit een ander dossier ingelezen worden.
- Indien het adjustment nummer reeds bestaat, wordt deze overschreven bij de import. Hierbij zal eerst een waarschuwing verschijnen.
- De gegevens kunnen in het document nog aangepast worden vooraleer ze in het dossier worden ingelezen, bijvoorbeeld het wijzigen van adjustment nummers of rekeningen.
- Gedetailleerde informatie over de werking zit verwerkt in het document.
Toevoeging van een import folder in het opstart onderdeel van de dossiers. Deze bevat een link naar de Trial Balance en General Ledger import pagina, alsook naar het Adjustment Journals import document.

Update 4/07/2024

Audit Summary Memorandum
- Een filter werd toegevoegd waarmee gekozen kan worden welk type correctieboekingen opgenomen dienen te worden.
- Een conclusie sectie werd toegevoegd.
- De huidige datum wordt bij het printen opgenomen in de footer van het document.
- De gegevens in het document worden nu bijgewerkt ook zonder refresh van de pagina.
- Optimalisaties voor het weergeven van grotere hoeveelheden tekst.
- De inhoud van het document is selecteerbaar en kan worden gekopieerd.
- Optimalisaties m.b.t. performantie van het document.
- Aanpassingen aan vertalingen.
Risico-inschatting en inspelen op risico's
- De standaard automatische berekening van de IR en RMM niveaus werden aangepast. Deze kunnen nog steeds ook manueel worden aangeduid.
  - IR zal ten minste als medium worden aangegeven indien LMO of MPM een niveau van medium hebben.
  - RMM zal niet hoger worden ingeschaald als IR, ongeacht het niveau van CR.
  - Bij een roll forward blijven de waarden van het vorige jaar staan tenzij een aangepast scenario van toepassing is. In dat geval zullen de waarden worden leeggemaakt voor de betreffende assertion(s).
- In de cycli-documenten van fase B zullen meer procedures zichtbaar worden per assertion bij low en medium RMM.
  - Er worden geen extra procedures meer opgenomen bij high RMM t.o.v. medium RMM.
  - Bij roll forward zijn er geen wijzigingen op de ingevulde procedures van het vorige jaar.
Vernieuwde interne jaarrekening
- De toegewezen rekeningen worden weergegeven.
- Enkel subtotalen van het jaarrekening model zijn zichtbaar. Indien nodig kunnen verdere subtotalen worden geraadpleegd door op de getoonde subtotalen te klikken.
Vernieuwde importpagina en automatisch toewijzen van de Trial Balance rekeningen.
- Bij het configureren van de kolommen tijdens de import van het Excel/CSV bestand kan nu ook "Financial Group Number" geselecteerd worden. Op die manier kunnen de rekeningen al via het Excel bestand worden toegewezen aan de financiële groepen.
- Na het configureren kan een data layout opslagen worden. Deze kan gekozen worden bij het configureren van de kolommen rechtsboven op de pagina. Zo hoeft het configureren niet telkens opnieuw te gebeuren.
- Rekeningen worden niet meer standaard automatisch toegewezen. In de opstart checklist werd een optie toegevoegd waarmee dit indien nodig steeds kan worden toegepast.
- In de opstart checklist werd ook een optie toegevoegd om de toegewezen rekeningen gezamelijk te ontkoppelen.
In het materialiteitsdocument kan een percentage worden gekozen voor de berekening van het Trivial Amount.
Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan gekozen worden om een ander dossier als bron te gebruiken. Zie hier voor meer informatie.
Document D4 (Volledigheid van het dossier) geeft een "Missing" status indien een gelinkt document werd verwijderd.
De folder en bijhorende documenten m.b.t. AnalyticsAI werd verwijderd. Zie hier voor meer informatie.
In de checklist Opdrachtaanvaarding werd de procedure omtrent continuïteit herschreven.

Monitor Update 3/07/2024

Een nieuwe kolom voor Entity Tags werd toegevoegd.
De kolom m.b.t. de lockdown datum werd gesplitst. Hierbij werd een nieuwe kolom toegevoegd die apart de lockdown deadline aangeeft op basis van de datum van het Audit report.
Indien het aantal dagen tot lockdown negatief wordt door een te late lockdown, zal dit getal blijven staan ook na de lockdown van het dossier.
Voor Smart Audit dossiers wordt een Missing status ondersteund naast Prepared en Reviewed indien gelinkte documenten ontbreken m.b.t. de volledigheid van het dossier.
Voor kolommen die document sign offs bevatten, wordt de status (Missing/Prepared/Reviewed) weergegeven in de Excel export samen met de sign off details.
Een knop werd toegevoegd om een filter van een kolom te verwijderen.
Een bugfix op lockdown datums indien het dossier later unlocked is geweest.

Update 20/06/2024

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

Data pagina
- Financiële groepen kunnen ingeklapt worden.
- Er kan gekozen worden hoeveel rijen er weergegeven worden, met een maximum van 500.
- Planning cijfers kunnen worden aangepast nadat de finale cijfers reeds werden ingelezen.
Via het "Meer acties (...)" menu op de Documenten pagina van het dossier, kunnen Bulk acties worden aangezet. Vervolgens kunnen meerdere documenten geselecteerd worden. Deze documenten kunnen gezamelijk worden afgetekend, verplaatst of verwijderd.
In de Review Tools van een checklist document kan het getal aangeklikt worden dat het aantal foutmeldingen aangeeft. Hierbij wordt rechtstreeks naar de desbetreffende locaties in het document gesprongen.
Correctieboekingen op het vorige boekjaar die via een rollforward werden opgenomen in het dossier, kunnen worden aangepast.
Annotations kunnen gebruikt worden om te refereren naar specifieke procedures binnen een checklist document.

Update 7/03/2024

Toevoeging document Audit summary memorandum
- Het document biedt een overzicht van het auditdossier
- Verschillende secties kunnen via de instellingen bovenaan worden toegevoegd of verborgen
- Het document kan bovenaan worden geprint, waarna er een PDF bestand wordt toegevoegd aan het dossier onder fase C
- Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
Beheersingsmaatregelen (controls) werden uitgebreid met de eigenschap direct/indirect
Update en correcties in het model van de bevestigingsbrief
In document A5 is het mogelijk om contactpersonen in te voeren als tekst, in plaats van enkel door een Cloud contact te selecteren
Kleine wijzigingen ter verduidelijking van enkele widgets in Analysis pagina's op checklists

Update 15/02/2024

Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

Update 4/12/2023

De gekozen kolommen in de Accounts of Financial Groups pagina's in de data page worden nu op dezelfde manier weergegeven in een export naar PDF.

Monitor Update 19/10/2023

Toevoeging van een kolom met de Entiteitnummer.
Gebruik van meerdere sign off rollen op documenten in Smart Audit wordt nu ondersteund. Alle sign off rollen op het document moeten voldaan zijn vooraleer de prepared of reviewed status in de Audit Monitor applicatie verschijnt.
Verbeterde lay-out
Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed percentages voor Smart Audit dossiers.
Weergave van meer details in hovermenu's bij gebruik van een groot aantal documenten en/of sign off rollen.

Update 20/07/2023

Toevoeging van een vernieuwd controleregister.
- Integratie in de "Risks & controls" pagina bovenaan het dossier.
- Maatregelen van interne beheersing kunnen uitgebreid gedocumenteerd worden aan de hand van een aantal nieuwe eigenschappen.
- Uitgebreid aantal filters beschikbaar aan de linkerzijde.
- Opname in het roll forward proces.
Toevoeging veld "Report Signing date"
- De datum van ondertekening van het commissarisverslag kan worden ingevuld in de engagement properties, linksboven in het dossier.
- Een deadline van 60 dagen later wordt weergegeven voor het uitvoeren van de lockdown.
- Mogelijkheid om op kantoorniveau deze lockdowns automatisch te laten uitvoeren.
- Deze gegevens worden opgenomen in de Audit Monitor applicatie.
Nieuwe eigenschap op risico's beschikbaar "Substantive procedures are not enough".
Mogelijkheid om een Trial Balance te importeren vanuit een ander dossier.
Bugfixing op analyse widgets in leadsheets en ratio berekening voor vzw dossiers.

Update 6/07/2023

De locatie waarop u zich bevindt in de documents page wordt bijgehouden. Wanneer u terugkeert naar de documents page, zal deze automatisch naar de vorige locatie scrollen.
Toevoeging van een Recycle bin en File history overzicht voor externe documenten.
- Op dossierniveau ziet u verwijderde documenten in de Recycle bin, deze kunnen gedownload worden om eventueel opnieuw in het dossier op te nemen.
- Externe documenten zoals Word, Excel, PDF, enz., krijgen een File History menu. Hierin ziet u alle voorgaande versies van dit document. Deze kunnen gedownload of hersteld worden in het dossier.
Nieuwe mogelijkheid om adjustments te dupliceren.

Monitor Update 22/06/2023

Verbeterde snelheid bij grote aantallen dossiers en kolommen
Vernieuwde lay-out van de monitor tabel
Aangepaste filtermogelijkheden
Verbeterd filter management
- Onderscheid tussen persoonlijk opgeslagen filters en filters opgeslagen op kantoorniveau
- Enkel admin users kunnen filters opslaan of verwijderen op kantoorniveau
- Mogelijkheid om een directe URL te kopiëren van opgeslagen filters
De "Entity" en "Name" kolommen worden standaard vastgezet bij horizontaal scrollen
Mogelijkheid om de breedte van kolommen aan te passen
Mogelijkheid om kolommen in bulk aan te zetten in admin settings
Bugfixing

Audit Monitor 9/03/2023

Integratie met nieuwe applicatie voor monitoring van Smart Audit dossiers en Working Papers dossiers
- Overzicht over dossiers heen, met o.a inhoudelijke informatie en voortgang
- Op kantoorniveau instelbaar
- Deze applicatie kan worden aangekocht via MyCaseWare

Update 8/02/2023

Mogelijkheid om nieuwe Word en Excel documenten aan te maken rechtstreeks binnen de documents page van het dossier.
Uitbreiding van de consolidatie functionaliteit
- Meerdere entiteiten kunnen aangemaakt worden binnen éénzelfde dossier. Vervolgens kunnen proef- en saldibalansen per entiteit worden ingelezen. Deze kunnen geconsolideerd of apart worden geraadpleegd op de data page.
- Vernieuwd design van de consolidatie pagina.

Update 24/11/2022

Toevoeging document D4 - Volledigheid van het auditdossier
- Een lijst van 25 punten met bijhorende documenten en sign-offs
- Zowel in de kantoortemplate als op dossierniveau kunnen links naar documenten worden gelegd of gewijzigd
- Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
Wijziging aan referenties in documenten D1 en D3

Update 3/11/2022

Bugfix document B5: Verwijderen niet functionele vraag m.b.t. bestellingen in uitvoering. In lopende dossiers raden wij aan deze procedure te verbergen.

Update 22/09/2022

Mogelijkheid tot het inlezen van interim cijfers
- Bij het importeren van de proef- en saldibalans kan je nu opteren voor 'Planning Trial Balance' of 'Final Trial Balance'
- In het Cycli analyse document zullen planning balances worden weergegeven zolang er geen final balances werden ingelezen
- In leadsheets en data page kan worden aangegeven op basis van welke cijfers de variance kolommen berekend dienen te worden
- Planning balances zijn momenteel niet ondersteund in het document Interne jaarrekening
Risico-inschatting Rapport: De berekening van het inherent risiconiveau per cyclus wordt bepaald aan de hand van Likelihood of Misstatement Occuring (LMO) en Magnitude of Potential Misstatement (MPM) in het kader van de herziene ISA315 norm.
In de opstart checklist kan worden aangeduid indien de entiteit een vereniging of stichting is. Hierbij worden non profit financiële groepen m.b.t. lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies aan het dossier toegevoegd.
Documenten m.b.t. bedrijfscontinuïteit en werkzaamheden van een serviceorganisatie dienen niet langer volledig doorlopen te worden naargelang het dossier
Enkele correcties m.b.t. vertalingen

Update 22/07/2022

Nieuwe mogelijkheid om PDF documenten aan te passen met Adobe Acrobat.
- PDF documenten in uw dossier hebben een nieuwe knop () om eenvoudig de URL te kopiëren. U dient deze URL in te laden in Adobe Acrobat, het document wordt vervolgens geopend.
- Na het opslaan van wijzigingen in Adobe Acrobat, zal het PDF document in uw dossier onmiddellijk bijwerken.
Functietitels zijn nu zichtbaar bij contactpersonen wanneer deze aan een query (PBC) document worden toegewezen.
Vanuit de engagement properties in een dossier kan u nu rechtstreeks navigeren naar de entiteit in CaseWare Cloud.

Update 17/03/2022

Bugfix m.b.t. foutieve weergave van overlopende activa in document 02 Analyses
Bugfix m.b.t. corrupte link in document A3

Update 18/02/2022

Nieuwe mogelijkheid om bij het import proces optioneel ook rekeningen in te lezen met een nulsaldo.
Zoals risico's in het Risicoregister, kunnen cycli in het Risico-inschatting Rapport apart worden afgetekend. Voor beide pagina's bestaat de mogelijkheid om eigen sign-off schema's te gebruiken.
Een aantal styling elementen werden bijgewerkt waaronder de iconen voor risico's en de widgets in het risicotabblad van controleprogramma's
De risiconiveaus voor Control Risk worden automatisch op hoog gezet indien 'Will you be testing controls?" wordt beantwoord met "No"
Assertions kunnen worden uitgezet via nieuwe checkboxen in het Risico-inschatting Rapport
Verborgen procedures die aan een risico worden gelinkt, zullen zichtbaar worden gemaakt. Er zal in dat geval een melding over verschijnen.

Update 15/02/2024

Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

Update 3/02/2022

Het Net Income saldo wordt automatisch toegewezen aan het Eigen Vermogen - Overgedragen resultaat
Een referentiedossier bevat een aantal extra PDF documenten m.b.t. trial balance, accounts, adjustments, risks, risk assessment, issues en info
Verwijderde procedure opdrachtaanvaarding m.b.t. kennisgeving IBR
Bugfix visibility m.b.t. de checklist ondernemingsraad
Bugfix m.b.t. Nederlandse tekst in Franstalige dossiers

CaseWare Academy 2/12/2021

Een nieuwe online Smart Audit training werd gepubliceerd op onze CaseWare Academy

Update 4/11/2021

De inhoud van de applicatie is beschikbaar in het Frans. De taal kan linksboven in het dossier worden geselecteerd.
Mogelijkheid tot het toevoegen van financial groups aan de eigen kantoortemplate in de data page. Bestaande financial groups kunnen niet gewijzigd worden.
Bijgewerkt model opdrachtbrief en representatiebrief
Overige
- Verwijderde procedure in opstart checklist m.b.t. verantwoordelijken voor governance
- Weglaten procedures m.b.t. ondernemingsraad indien niet van toepassing

Update 29/07/2021

Vernieuwde document manager
- Fases met vernieuwde voortgang meters worden aan de linkerkant weergegeven
- Introductie aanpasbaar sign-off system
  - Een standaard Partner sign-off schema is beschikbaar
  - Eigen sign-off rollen en schema’s kunnen per document worden ingesteld
- Documenten met aanpassingen na de laatste review worden aangegeven
- Externe documenten zoals Word, Excel, ... kunnen vervangen worden door er een nieuw document over te slepen
Vernieuwd risicoregister en risico-inschatting rapport
- Toevoeging document Risico-inschatting Rapport en integratie met vernieuwd Risicoregister
- Aparte risico-inschattingsdocumenten per cycli uit fase A zijn nog optioneel toe te voegen via de opstart checklist
- Risico’s en controles kunnen rechtstreeks worden gelinkt aan cycli
- Het risicoregister is standaard beschikbaar via de zwarte balk bovenaan
- Risico’s worden overgedragen bij een roll forward
Workflow optimalisatie
- Fase A en fase C worden eerder toegankelijk. Geïmporteerde cijfers en een materialiteitsbepaling zijn niet langer vereist.
- Verschillende optimalisaties van procedures aan de hand van de ingelezen cijfers en/of antwoorden in andere checklists
- Een aantal documenten dienen niet langer doorlopen te worden, of kunnen beperkt vervolledigd worden, naargelang het dossier
Fase B
- Controleplannen in fase B worden opgenomen voor materiële cycli, alsook cycli waarvoor een risico-inschatting werd gemaakt
- Procedures in de controleplannen worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
- Voor elke relevante cyclus wordt een aparte folder aan het dossier toegevoegd
Vernieuwde Cycli analyse
- Toevoeging onderdeel Algemene risico-inschatting en controleomgeving
- Het document is reeds te gebruiken vooraleer de materialiteit werd bepaald
- Materiële cycli kunnen niet langer worden weggelaten uit het dossier. Cycli kunnen wel steeds als materieel worden aangeduid ongeacht ingelezen cijfers.
Data page
- Mogelijkheid tot filteren op cycli
Interne jaarrekening
- Subtotalen werden toegevoegd
- Een extra niveau met de onderliggende rekeningen werd toegevoegd
Overige
- Een standaard extra query document voor het opvragen van halfjaarlijkse cijfers kan worden toegevoegd
- Procedures in het controleplan Fraude worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
- Het permanent dossier is verplaatst naar een aparte fase
- Verwijzingen naar WVV en toelichtingen van de jaarrekening werden bijgewerkt
- Document 02 Analyses bevat een aantal nieuwe grafieken
- Simple Electronic Signatures kunnen optioneel worden gebruikt
- Beperkte aanpassingen aan verwoording en structuur van procedures
Bugfixes
- Fix m.b.t. ontbrekende sign-offs op procedures
- Fix m.b.t verborgen procedures na roll forward

Update 15/04/2021

Uitgebreide review tools in checklist documenten.
- Indien de checklist als reviewed werd afgetekend, kunnen wijzigingen sinds het moment van aftekenen worden weergegeven.
Queries - PBC documenten
- Een nieuwe lay-out geeft zowel voor u als uw contacten a.d.h.v. duidelijke knoppen weer welke acties ondernomen kunnen worden.
- Comments op query kaartjes kunnen worden aangepast of verwijderd.
- Een activiteitsgeschiedenis is beschikbaar per kaartje.

Update 26/11/2020

Integratie AnalyticsAI
- Directe link naar de import voor transacties
- Completeness check tussen geïmporteerde trial balance en transacties
- Influencers document, bekijk hier een video voor meer info
- Analytics Insights document, bekijk hier een video voor meer info

Omvorming van de trial balance pagina naar de Data pagina
- Geïntegreerde sampling tool op transacties
- Aparte pagina's voor accounts en financial groups
- Ingebouwde PDF export
Overige nieuwigheden
- Mogelijkheid tot aftekenen van adjustments
- Consolidatie functionaliteit om trial balances uit meerdere engagements te consolideren in het dossier
- Toevoeging van de entiteitnaam en pagebreaks op de interne jaarrekening
- Mapping correcties eigen vermogen
- Standaard instructietekst toegevoegd aan PBC documenten
Bugfixes
- A9 antwoordmogelijkheden in lijn gebracht met cycli-documenten
- Correctie op mogelijk foutief weergegeven gecombineerd risiconiveau
- Correctie toelichting bij conclusie B3
- Plaats voorzien in de controleplannen (fase B) om procedures "Werkzaamheden die inspelen op grotere risico's" toe te voegen
- Summary of Misstatements - Geschat belastingpercentage in te vullen op dossierniveau