Caseware updates audit België

Verbeterde attention alerts in Audit Monitor

Dit is van toepassing op Audit Monitor

Deze functie is van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

De attention alerts in Audit Monitor werden verbeterd om u een gedetailleerder en beter bruikbaar overzicht te geven van de dossiers die uw aandacht vereisen, en om u meer controle te geven over welke dossiers worden weergegeven.

Een voorbeeld van de attention alert:

Belangrijkste verbeteringen:

• Via het pijltje (chevron) kan u een melding uitklappen en een gedetailleerde lijst bekijken van alle achterstallige of binnenkort vervallende dossiers, rechtstreeks in de pop-up. Dit omvat details zoals de entiteit, het dossier en hoe lang het dossier al achterstallig is.
• Door te klikken op het aantal achterstallige of verwachte dossiers, wordt het overzicht gefilterd tot enkel die dossiers. Door op de titel van de melding te klikken (bv. Vergrendeling of Algemene vergadering), wordt u doorgestuurd naar een gefilterd overzicht van alle betrokken dossiers, zowel achterstallige als binnenkort vervallende.
• U kan nu individuele dossiers die niet op u van toepassing zijn rechtstreeks vanuit de lijst negeren. Genegeerde dossiers worden niet meer meegeteld in het totaal aantal achterstallige dossiers.

Een voorbeeld van de uitgeklapte lijst met achterstallige/verwachte dossiers:

Een voorbeeld van het negeren van een dossier vanuit de lijst:

U kan een dossier onmiddellijk na het negeren herstellen via de ‘Ongedaan maken’-optie in de bevestigingsmelding, of later via het overzicht van Genegeerde meldingen, waar u een of meerdere dossiers kan selecteren om ze opnieuw zichtbaar te maken.

Bevestiging na het negeren van een dossier:

Een voorbeeld van het overzicht Genegeerde meldingen:

Aarzel niet om contact op te nemen met support@caseware.be indien u vragen heeft of bijkomende uitleg wenst omtrent deze update.

• Uitbreiding van de import adjustment journals tool
  Er is een nieuw type boeking toegevoegd aan de import adjustment journals tool.
  Doormiddel van de import adjustment journals tool is het heel eenvoudig om aan de hand van een voorgedefinieerde Excel-template op een efficiënte manier een groot aantal adjustments op te laden. Het nieuwe type boeking is de eliminatieboeking. Wanneer men bij een consolidatiestructuur opteert voor deze eliminatieboekingen, kan men ook de entiteit aanduiden waarop deze boeking betrekking heeft.

  Meer informatie omtrent de algemene werking van de tool kan u raadplegen in de Guidance tab van de import adjustment journals tool.
  

• Performantie – Audit Summary Memorandum
  Er werden een reeks optimalisaties uitgevoerd om de performantie van het ASM-document te verbeteren:

  • Sneller updaten van gewijzigde informatie
  • Verbeteringen aan de materialiteitssectie
  • Verbeteringen aan de adjustmentssectie
    
    

• Bugfixes (dubbele forms)
  Deze update verhindert de dubbele Monitor formulieren die soms terug te vinden waren op de Documents page bij het aanmaken van een nieuw dossier of na een rollforward.

Aarzel niet om contact op te nemen met support@caseware.be indien u vragen heeft of bijkomende uitleg wenst omtrent deze update.

Bugfix

• Bij een rollforward werden bepaalde risiconiveaus in de risicobeoordeling per cyclus, met name voor de assertie Existence, niet overgenomen. Dit probleem is nu opgelost.

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Automatische pop-up meldingen wanneer deadlines naderen of overschreden worden

Vanaf nu verschijnen er meldingen in de Monitor wanneer de lockdowndatum en/of de datum van de algemene vergadering van een dossier nadert of overschreden wordt. Deze meldingen zijn zichtbaar via het belpictogram, met daarnaast het aantal dossiers dat extra aandacht vereist.

De lijst wordt automatisch bijgewerkt op basis van de status van elk dossier:

• Een dossier verschijnt als Binnenkort verwacht in de lijst wanneer de lockdowndatum of de datum van de algemene vergadering binnen 14 dagen nadert.
• Een dossier verdwijnt automatisch uit de lijst zodra het vergrendeld is.
• Een dossier verdwijnt uit de lijst wanneer het commissarisverslag of het verslag van niet-bevinding is opgeladen op de daarvoor voorziene placeholder in het Smart Audit-dossier én afgetekend is.
• Datum algemene vergadering — toont de datum van de geplande algemene vergadering per dossier.
• Dagen tot algemene vergadering — toont het aantal resterende dagen tot de algemene vergadering, vergelijkbaar met de bestaande lockdownkolommen.

In een volgende update worden meldingen voor dossiers die niet meer van toepassing zijn automatisch uit het overzicht verwijderd.

Datum van de algemene vergadering

Vanaf vandaag zijn twee nieuwe kolommen beschikbaar in de Audit Monitor:

Zodra het commissarisverslag of het verslag van niet-bevinding is opgeladen op de daarvoor voorziene placeholder in het Smart Audit-dossier én afgetekend is, verschijnt OK in de kolom Dagen tot algemene vergadering.

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Sign-off workflow verbeteringen

Vanaf nu is het mogelijk om gepersonaliseerde sign-off rollen weer te geven in in Monitor(+) kolommen. Deze gepersonaliseerde rollen kunnen zowel op dossier niveau als op template niveau toegevoegd worden in Smart Audit dossiers. 

Daarnaast werden er twee nieuwe iconen overgenomen uit het Cloud dossier. Deze iconen geven een indicatie wanneer nog niet alle prepare en review rollen afgetekend zijn.

Compact Excel export

Door toevoeging van dit feature wordt het mogelijk om de sign-off’s uit Monitor(+) kolommen op een vereenvoudigde manier weer te geven.

Door het vakje “Compact” aan te vinken zal enkel het hoogste sign-off niveau weergegeven worden in Excel. Daarnaast is het sinds vandaag mogelijk om de naam van het Excel bestand te formuleren.

Indien u geen gebruik wilt maken van de compacte export kan u nog steeds de oorspronkelijke export hanteren door simpelweg op “Export” te klikken en het vakje af te vinken. Hierdoor worden alle sign-off statussen weergegeven in de Excel cel alsook de initialen van de persoon die aftekent (enkel voor standaard Monitor kolommen) en de datum waarop het document afgetekend werd.

• Ondersteuning voor verkorte en verlengde boekjaren

  • De startdatum van dossiers kan nu ook aangepast worden in de Dossiereigenschappen en wordt overal in het dossier correct weergegeven.

• Overschreven risiconiveaus zijn zichtbaar in de risicobeoordelingen

  • Het standaard/berekende risiconiveau wordt aangegeven met een gestippelde rand.

• Audit Summary memorandum

  • Jaarrekening: verticale analyse beschikbaar

  • Risico’s: nieuwe kolom toegevoegd met de conclusie uit de Risico’s

  • Conclusies uit checklisten worden nu opgehaald

• Brieven

  • Nieuwe versies van de Opdrachtbrief & Bevestigingsbrief beschikbaar.

  • Nieuwe Managementbrief beschikbaar in fase C-Verslaggeving.

• 02 Analyses

  • Widget Brutomarge: nieuwe formule beschikbaar voor de brutomarge waarbij enkel rekening wordt gehouden met de 60-groep in de berekening.

• 03 Interne jaarrekening

  • NBB-codes toegevoegd aan de hoofdgroepen

• 03-2 Geconsolideerde interne jaarrekening

  • Nieuw document volgens de NBB structuur toegevoegd

  • Dit document verschijnt wanneer het dossier geconsolideerd is of wanneer rekeningen gemapt zijn aan de 99-consolidatiegroepen

• De datum van de Algemene Vergadering kan ingegeven worden in het Monitor-formulier en wordt ook opgehaald in de Audit Monitor.

• A2 Notulen van het auditteam

  • De procedure m.b.t. continuïteit nu ook toegevoegd aan de Lange versie: “Is er sprake van onzekerheid over de continuïteit?”

• B0 Analyse van de journaalposten 

  • Checklist uitgebreid met de keuze tussen:

    • één procedure gekoppeld aan alle testen; of

    • meerdere procedures met enkel de bijbehorende testen.

• Data

  • 68- rekeningen worden nu gelinkt aan de cyclus Eigen vermogen in plaats van aan de cyclus Belastingen.

• Bug fixes

  • RI link toegevoegd aan item 12 in D4 Volledigheid van het auditdossier

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Audit Monitor

“Centrally Planned” kolom in de Audit Monitor. Deze kolom geeft weer of een engagement al dan niet centraal gepland is alsook de onderlinge relaties tussen de source file en de destination file.

Audit Monitor+

• Perfomantie verbetering bij het toevoegen van meerdere Monitor+ kolommen.
  • 
  • Dit zal de laadtijd van het indexeringsproces aanzienlijk verkorten.
• Materialiteitstatus per cyclus
  • Kolom die per cyclus toont of deze materieel is.
  • Toevoegen via: Monitor+ → Compose → Form Values → selecteer de gewenste cyclus.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

• Gepersonaliseerde tekst voor onafhankelijkheidsverklaring (pop up)
  • Het is nu mogelijk om een gepersonaliseerde tekst in te geven (in verschillende cloud talen) voor de onafhankelijkheidsverklaring.
  • Dit doe je als admin via de kantoortemplate door het document Onafhankelijkheidsverklaring te openen.
    Activeer de checkbox ‘Gebruik gepersonaliseerde tekst voor de onafhankelijkheidsverklaring’, voeg de gewenste tekst toe in de pop-up moet verschijnen, en bevestig vervolgens met de knop ‘Wijzigingen toepassen’.

• Let op: de gepersonaliseerde tekst kan enkel toegepast op dossiers waar de onafhankelijkheid nog niet werd bevestigd of op nieuwe dossiers die nadien worden aangemaakt.

• Subledgers importeren
  • Bij het inlezen van transacties is het naast het grootboek (GL), nu ook mogelijk om subledgers te importeren via de importfunctie van de dossiers.
• Algemene layout verbeteringen in het Monitor formulier

• Pop-up onafhankelijkheidsverklaring
  

  Vanaf nu zal elke gebruiker die voor de eerste keer een (niet-gelockt) dossier opent, een pop-up zien waarin hij of zij eerst de onafhankelijkheid moet bevestigen om toegang tot het dossier te krijgen.

  Alle bevestigingen worden automatisch geregistreerd in het document 00 Onafhankelijkheidsverklaring, terug te vinden in de map Opstart. Deze gegevens zullen later ook zichtbaar zijn in de Audit Monitor, zodat de onafhankelijkheidsbevestigingen centraal kunnen worden opgevolgd over alle dossiers heen.

Belangrijk voor Cloud Admins:

Indien jouw kantoor geen gebruik wil maken van de automatische pop-up, kan je deze uitschakelen in de kantoortemplate in het document Onafhankelijkheidsverklaring. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast en het is niet nodig om hiervoor de kantoortemplate opnieuw op te slaan/te publiceren.

• Consolidatierubrieken (99-) voorzien in de data pagina
• Document D4 Volledigheid van het auditdossier
  • Items die niet van toepassing of verborgen zijn in een dossier krijgen nu de status ‘N.v.t’
• Bugfixes
  • Inherente risicofactoren worden nu correct weergegeven in de juiste taal
  • Links naar het Risico-inschattingsrapport in checklisten werken opnieuw
•  

• Groepsaudit functionaliteit
  • De functie voor groepsaudit vereenvoudigt de samenwerking doordat groepsauditors gemeenschappelijke werkgebieden – zoals risico’s, controles en checklists – kunnen identificeren, delen en toewijzen aan verschillende componenten binnen dezelfde opdracht. Deze functie bevordert consistentie en beperkt manueel werk.
• Centrale planning
  • Met centrale planning kun je risico’s, controles en geselecteerde checklists synchroniseren over meerdere dossiers heen, zodat het werk niet telkens opnieuw hoeft te worden gedaan. Wanneer je een opdracht instelt als centrale planningsopdracht, worden alle risico’s, controles en geselecteerde checklists gesynchroniseerd naar de gekoppelde doeldossiers.
  • Let op: de checklisten die je wil synchroniseren, dien je vooraf in te stellen in je kantoortemplate via de product settings> Centrale planning. Nadien publiceer je de template om het op alle nieuwe dossiers toe te passen.
• Risico's en beheersingsmaatregelen
  • Risico's en controles kopiëren tussen dossiers
    • Je kunt nu risico’s en controles kopiëren vanuit een dossier, of vanuit een component binnen een groepscontrole. 
      Via het pictogram ‘Kopiëren van extern opdrachtitem’ in de rechterbovenhoek van het menu kun je gegevens uit een andere dossier overnemen in het huidige dossier. Deze functie bevordert consistentie en vermindert handmatig werk bij het voorbereiden van een groepscontrole of een individuele opdracht.
  • Inherente risicofactoren
    • Je kunt nu één of meerdere van de 7 inherente risicofactoren selecteren via de risicokaart en/of het risicodialoogvenster.
  • Risico-inschatting per individuele risico
    • Risico’s kunnen nu afzonderlijk beoordeeld worden, met een gelijkaardig beoordelingsniveau als bij de beoordeling op dossierniveau.
• A1 Materialiteitsdocument
  • Extra signoff op het document toegevoegd voor 'Planning en final' voorzien.
• A2 Notulen van het auditteam
  • Uitgebreide versie toegevoegd met behoud van keuze tussen beknopte versie (oude structuur) en uitgebreide versie (icci).
• A7 Initiële controleopdrachten – Beginsaldi
  • Deze nieuwe checklist wordt toegevoegd aan het dossier indien in de Opstart checklist wordt aangegeven dat het om een nieuwe klant gaat.
• B-0 Analyse van journaalposten (Analytics)
  • Checklist opgesplitst in meerdere procedures met gekoppelde analytische testen.
• C12 Review en voltooiing van de controle
  • Minder procedures onder sectie Aanvaarding/voortzetting/behoud
  • Sectie 'Cijferanalyse' verwijderd
  • Nieuwe secties toegevoegd m.b.t. 'Subsequent events' en 'Finalisering (rep brief)'.
• Verbeteringen in Audit summary memorandum
  • Verbeterde opmaak en layout
  • Secties 'Risico's' en 'Beheersingsmaatregelen' toont nu ook items 'Te Rapporteren aan degenen belast met governance' indien aangevinkt.
• D4 Volledigheid van het auditdossier
  
  • Er werd een nieuwe status ‘N.v.t.’ toegevoegd voor verborgen of gekoppelde documenten die niet van toepassing zijn op een dossier.
• Summary of misstatements document verplaatst naar sectie C- Verslaggeving
• Data pagina
  • Reallocatie van groep 453: van cyclus Belastingen --> cyclus Personeel
  • Nieuwe Financiële groepen kunnen worden aangemaakt op dossierniveau

• Import Adjustment journals tool

• • De tool voor het importeren van correcties ondersteunt nu Excel-bestanden in plaats van CSV-bestanden, wat het importeren van gegevens flexibeler maakt.
• Bug fixes
  • Bug met blanco pagina in Opdrachtbrief opgelost

• • ...

• Verbetering Monitor-functionaliteit
  • Wanneer aanpassingen worden gedaan in de Engagement Properties (zoals de Audit Report Signing Date of de Lockdown-datum), worden deze nu onmiddellijk bijgewerkt in de Monitor.
• Bug fix
  • Het probleem waarbij het navigatiebalk-icoon niet correct werd weergegeven, is opgelost.

• Decimalen aanpassen van een aangepaste berekening (in een tekstsectie)
  • Bij het gebruik van de calculatorfunctie (berekening invoegen) voor aangepaste berekeningen kunt u nu zelf het aantal decimalen die worden weergegeven bepalen. 
• Versiebeheer in financiële documenten (bvb. 03 Interne jaarrekening)
  • U kunt nu vlot schakelen tussen verschillende versies van inhoud via nieuwe navigatieknoppen. Met de extra knop ‘Vergelijken’ vergelijkt u eenvoudig de twee versies.
• Financiële documenten - Wijzigingen terugzetten naar de standaardtemplate voor tekstsecties of dynamische tabellen
  • Je kunt nu de inhoud van dynamische tabellen of tekstsecties terugzetten naar de oorspronkelijke staat zoals die was bij het aanmaken van het dossier. Deze nieuwe optie is beschikbaar via het menu Meer acties (• • •), wat het gemakkelijker maakt om de initiële inhoud te herstellen indien nodig.
    Belangrijk: de inhoud wordt teruggezet naar de oorspronkelijke bron van het sjabloon bij de start van het dossier — niet naar de meest recente versie die beschikbaar is.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

• Versiebeheer in de financiële staten en andere documenttypes
  • Je ziet nu de knop "Versiebeheer" in de Documentenmap van financiële staten (bvb. Interne jaarrekening), brieven, werkbladen en memo-documenten. Versiebeheer is toegevoegd aan het platform om je te helpen bij het efficiënter uitvoeren van reviews. Je kunt selectief versies van een document opslaan en deze vergelijken om de wijzigingen tussen de versies te bekijken.

• Verbeteringen bij het toewijzen van rekeningen
  • Er zijn verbeteringen aangebracht in het tabblad "Rekeningen toewijzen", waaronder verbeterde drag-and-drop-functionaliteit bij het toewijzen van rekeningen aan groepen.
  • Daarnaast kun je AI gebruiken om automatisch kolommen toe te wijzen bij het importeren van proefbalansen via Excel of CSV-bestanden, zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.

• Bestanden importeren vanuit de engagement
  • Je kunt nu gegevens importeren vanuit CSV- en Excel-bestanden die zich bevinden in het tabblad Documenten. De optie "Importeren vanuit Documenten" is beschikbaar in het tabblad Datasets.

• Verbeteringen aan analytische tests
  • Firm authors kunnen nu analytische tests dupliceren, parameters en filters aanpassen, metadata wijzigen en belangrijke velden configureren, zoals namen, beschrijvingen en standaardwaarden—dit alles binnen de Analytics Hub.

• Opgeloste problemen
  • Diverse foutoplossingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.
    
    

• Bug fix
  • Het totale aantal open issues per dossier zijn opgelost.

• Bug fix
  Problemen bij het aanpassen van de filtertype checklist van de toegevoegde kolommen in de Monitor+ opgelost. 

• De Filter knop is nu vervangen door een Weergave knop
  • Naast het opslaan en beheren van de aangemaakte filters, is het nu ook mogelijk om de kolomvolgorde te beheren naargelang uw voorkeur. 
• Verslepen van kolommen
  
  • Dit is nu beschikbaar en de eventueel aangepaste kolomvolgorde kan tevens opgeslagen worden via de Weergave knop.
• Admin instellingen
  • Deze menu knop is opnieuw ontworpen en verschijnt nu in een pop-up scherm i.p.v. op een aparte pagina.
• Bug fix
  • Wanneer een filter is toegepast op een kolom en vervolgens horizontaal gescrold werd, werkten de andere kolomfilters niet meer.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Integratie van de tab "Datasets" binnen de pagina "Data"
  • Om de ervaring van data-import en -weergave te combineren, is de tab Datasets nu geïntegreerd in de pagina Data. De tab Importeren is vervangen door de nieuwe tab Datasets op de pagina Data. Wanneer je ervoor kiest om data te importeren via de tab Datasets, vindt het volledige importproces binnen die tab plaats, in plaats van een nieuw browservenster te openen.

• Opgeslagen weergaven voor de pagina "Data"
  • Het icoon Weergaven opslaan is nu beschikbaar op de pagina Data, waarmee je je huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.
    
    
• Dataset bekijken vanuit de tab "Datasets"
  • Je kunt nu een dataset bekijken vanuit de tab Datasets op de pagina Data. Waar je voorheen alleen de proefbalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Data, kun je nu op de knop Gegevens bekijken klikken om gegevens van een specifieke dataset te bekijken.
    
    
• Importeren vanuit een bestaande dossier
  • De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens te importeren vanuit een bestaande dossier. Wanneer je de optie Importeren vanuit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin je het dossier kunt kiezen waarvan je wilt importeren.

• Geaggregeerde resultaten voor meerdere tests gekoppeld aan een enkele checklistprocedure
  • • In de Analytics Hub, wanneer je meerdere tests selecteert die gekoppeld zijn aan een enkele checklistprocedure en vervolgens op de knop Resultaten klikt, wordt de pagina Geaggregeerde resultaten nu gefilterd om alleen de resultaten van de geselecteerde tests weer te geven.
• Stel statussen in voor geaggregeerde resultaten in de Analytics Hub
  • Op de pagina Geaggregeerde resultaten kun je nu een status instellen voor elk item dat als resultaat wordt weergegeven. Hiermee kun je de onderzoeksstatus van elk item aangeven, wat tijdige communicatie binnen het auditteam bevordert.
• Dynamische gegevensfiltering voor analytische tests
  We hebben krachtige filtermogelijkheden toegevoegd aan analytische tests. Je kunt nu het brondataset voor een analytische test filteren voordat je deze uitvoert, zodat de resultaten worden afgestemd op de specifieke behoeften van je huidig dossier.
  In de Analytics Hub selecteer je de analytische test met het invoerdataset dat je wilt filteren. Onder Dataset filteren klik je op + Filter toevoegen om een filterconditie aan te maken die wordt toegepast op een enkele kolom van het invoerdataset.

• Aangepaste formules voor de tabel "Overall Materiality"
  • Je kunt nu aangepaste formules gebruiken in de tabel Overall Materiality.
    
    
• Materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit voor specifieke omstandigheden en gebieden
  • In het document Materialiteit kun je nu materialiteit en Uitvoeringsmaterialiteit documenteren voor specifieke omstandigheden en gebieden.
    
    
• Issues toevoegen aan dynamische tabelrijen
  • Je kunt nu issues toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het icoon Issues wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer aan de rechterkant van een dynamische tabelrij plaatst. Je kunt vervolgens op het icoon klikken om een probleem toe te voegen.

• VJP's filteren
  • Een nieuwe dropdown Alle typen is beschikbaar op de pagina VJP's, waarmee je aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer je een VJP exporteert, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Hierdoor kun je alleen de typen VJP's selecteren die je nodig hebt en deze aan je klanten verstrekken.

• Kopiëren van Rekeningen toewijzingen voor consolidatie-dossiers
  • De optie Rekeningen toewijzing kopiëren op de pagina Rekeningen toewijzen is bijgewerkt. Wanneer je ervoor kiest om een consolidatie-dossier te gebruiken voor het kopiëren van rekeningtoewijzingen, kun je nu selecteren welke dossier binnen de consolidatiehiërarchie je als bron wilt gebruiken. Je kunt ook meerdere groeperingsstructuren selecteren om van de bron naar de bestemming te kopiëren.

• Verbeterde begeleiding bij datavelden voor Excel-imports
  • Extra begeleiding is nu beschikbaar op de pagina Rekeningen toewijzen bij het toewijzen van datavelden voor gegevens die uit Excel worden geïmporteerd.
    
    
• Opgeloste bugs
  • Diverse bugs zijn opgelost om de algehele functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

• Geïntegreerde Analytics
  In de Opstartchecklist is een nieuwe vraag toegevoegd die je in staat stelt gebruik te maken van de geïntegreerde Analytics. Hierdoor wordt een nieuw document, A1-Analytics, beschikbaar gesteld in de Documents pagina met een procedure waarmee je via het icoon een uitgebreide lijst van analytische testen kunt uitvoeren. 
  De nieuwe Analytics Hub fungeert dan weer als een centrale locatie waar je alle analytische testen binnen je engagement kunt bekijken en beheren.
• Nieuw design en opties om rekeningen toe te wijzen in de Data pagina.
• In het materialiteitsdocument zijn de percentages die gekozen kunnen worden voor de berekening van het Trivial Amount uitgebreid tot 10%.
• De folders in fase B- Inspelen op risico's hebben nu dezelfde Identifier (B1, B2, etc) in de naam staan als de overeenkomstige checklisten. 
  
  

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Zoeken naar financiële groepen op de Data-pagina
  • Om het gemakkelijker te maken financiële groepen te vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op het tabblad Financiële groepen op de Data-pagina.
• Berekende VJP's
  • Je hebt nu de mogelijkheid om berekende VJP's te maken. Wanneer je een account- of groepsregel toevoegt aan een VJP, kun je nu de optie fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen. Als de waarde van het gekoppelde grootboekaccount of de groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

• Toevoeging van een Adjustment Journals import document.
  • Het document kan indien nodig aan reeds bestaande dossiers manueel worden toegevoegd.
  • Normal en Reclassifying adjustments kunnen via een CSV bestand of vanuit een ander dossier ingelezen worden.
  • Indien het adjustment nummer reeds bestaat, wordt deze overschreven bij de import. Hierbij zal eerst een waarschuwing verschijnen.
  • De gegevens kunnen in het document nog aangepast worden vooraleer ze in het dossier worden ingelezen, bijvoorbeeld het wijzigen van adjustment nummers of rekeningen.
  • Gedetailleerde informatie over de werking zit verwerkt in het document.
• Toevoeging van een import folder in het opstart onderdeel van de dossiers. Deze bevat een link naar de Trial Balance en General Ledger import pagina, alsook naar het Adjustment Journals import document.

• Audit Summary Memorandum
  • Een filter werd toegevoegd waarmee gekozen kan worden welk type correctieboekingen opgenomen dienen te worden.
  • Een conclusie sectie werd toegevoegd.
  • De huidige datum wordt bij het printen opgenomen in de footer van het document.
  • De gegevens in het document worden nu bijgewerkt ook zonder refresh van de pagina.
  • Optimalisaties voor het weergeven van grotere hoeveelheden tekst.
  • De inhoud van het document is selecteerbaar en kan worden gekopieerd.
  • Optimalisaties m.b.t. performantie van het document.
  • Aanpassingen aan vertalingen.
• Risico-inschatting en inspelen op risico's
  • De standaard automatische berekening van de IR en RMM niveaus werden aangepast. Deze kunnen nog steeds ook manueel worden aangeduid.
    • IR zal ten minste als medium worden aangegeven indien LMO of MPM een niveau van medium hebben.
    • RMM zal niet hoger worden ingeschaald als IR, ongeacht het niveau van CR.
    • Bij een roll forward blijven de waarden van het vorige jaar staan tenzij een aangepast scenario van toepassing is. In dat geval zullen de waarden worden leeggemaakt voor de betreffende assertion(s).
  • In de cycli-documenten van fase B zullen meer procedures zichtbaar worden per assertion bij low en medium RMM.
    • Er worden geen extra procedures meer opgenomen bij high RMM t.o.v. medium RMM.
    • Bij roll forward zijn er geen wijzigingen op de ingevulde procedures van het vorige jaar.
• Vernieuwde interne jaarrekening
  • De toegewezen rekeningen worden weergegeven.
  • Enkel subtotalen van het jaarrekening model zijn zichtbaar. Indien nodig kunnen verdere subtotalen worden geraadpleegd door op de getoonde subtotalen te klikken.
• Vernieuwde importpagina en automatisch toewijzen van de Trial Balance rekeningen.
  • Bij het configureren van de kolommen tijdens de import van het Excel/CSV bestand kan nu ook "Financial Group Number" geselecteerd worden. Op die manier kunnen de rekeningen al via het Excel bestand worden toegewezen aan de financiële groepen.
  • Na het configureren kan een data layout opslagen worden. Deze kan gekozen worden bij het configureren van de kolommen rechtsboven op de pagina. Zo hoeft het configureren niet telkens opnieuw te gebeuren.
  • Rekeningen worden niet meer standaard automatisch toegewezen. In de opstart checklist werd een optie toegevoegd waarmee dit indien nodig steeds kan worden toegepast.
  • In de opstart checklist werd ook een optie toegevoegd om de toegewezen rekeningen gezamelijk te ontkoppelen.
• In het materialiteitsdocument kan een percentage worden gekozen voor de berekening van het Trivial Amount.
• Bij het aanmaken van een nieuw dossier kan gekozen worden om een ander dossier als bron te gebruiken. Zie hier voor meer informatie.
• Document D4 (Volledigheid van het dossier) geeft een "Missing" status indien een gelinkt document werd verwijderd.
• De folder en bijhorende documenten m.b.t. AnalyticsAI werd verwijderd. Zie hier voor meer informatie.
• In de checklist Opdrachtaanvaarding werd de procedure omtrent continuïteit herschreven.

• Een nieuwe kolom voor Entity Tags werd toegevoegd.
• De kolom m.b.t. de lockdown datum werd gesplitst. Hierbij werd een nieuwe kolom toegevoegd die apart de lockdown deadline aangeeft op basis van de datum van het Audit report.
• Indien het aantal dagen tot lockdown negatief wordt door een te late lockdown, zal dit getal blijven staan ook na de lockdown van het dossier.
• Voor Smart Audit dossiers wordt een Missing status ondersteund naast Prepared en Reviewed indien gelinkte documenten ontbreken m.b.t. de volledigheid van het dossier.
• Voor kolommen die document sign offs bevatten, wordt de status (Missing/Prepared/Reviewed) weergegeven in de Excel export samen met de sign off details.
• Een knop werd toegevoegd om een filter van een kolom te verwijderen.
• Een bugfix op lockdown datums indien het dossier later unlocked is geweest.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Data pagina
  • Financiële groepen kunnen ingeklapt worden.
  • Er kan gekozen worden hoeveel rijen er weergegeven worden, met een maximum van 500.
  • Planning cijfers kunnen worden aangepast nadat de finale cijfers reeds werden ingelezen.
• Via het "Meer acties (...)" menu op de Documenten pagina van het dossier, kunnen Bulk acties worden aangezet. Vervolgens kunnen meerdere documenten geselecteerd worden. Deze documenten kunnen gezamelijk worden afgetekend, verplaatst of verwijderd.
• In de Review Tools van een checklist document kan het getal aangeklikt worden dat het aantal foutmeldingen aangeeft. Hierbij wordt rechtstreeks naar de desbetreffende locaties in het document gesprongen.
• Correctieboekingen op het vorige boekjaar die via een rollforward werden opgenomen in het dossier, kunnen worden aangepast.
• Annotations kunnen gebruikt worden om te refereren naar specifieke procedures binnen een checklist document.

• Toevoeging document Audit summary memorandum
  • Het document biedt een overzicht van het auditdossier
  • Verschillende secties kunnen via de instellingen bovenaan worden toegevoegd of verborgen
  • Het document kan bovenaan worden geprint, waarna er een PDF bestand wordt toegevoegd aan het dossier onder fase C
  • Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
• Beheersingsmaatregelen (controls) werden uitgebreid met de eigenschap direct/indirect
• Update en correcties in het model van de bevestigingsbrief
• In document A5 is het mogelijk om contactpersonen in te voeren als tekst, in plaats van enkel door een Cloud contact te selecteren
• Kleine wijzigingen ter verduidelijking van enkele widgets in Analysis pagina's op checklists

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

• De gekozen kolommen in de Accounts of Financial Groups pagina's in de data page worden nu op dezelfde manier weergegeven in een export naar PDF.

• Toevoeging van een kolom met de Entiteitnummer.
• Gebruik van meerdere sign off rollen op documenten in Smart Audit wordt nu ondersteund. Alle sign off rollen op het document moeten voldaan zijn vooraleer de prepared of reviewed status in de Audit Monitor applicatie verschijnt.
• Verbeterde lay-out
• Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed percentages voor Smart Audit dossiers.
• Weergave van meer details in hovermenu's bij gebruik van een groot aantal documenten en/of sign off rollen.

• Toevoeging van een vernieuwd controleregister.
  • Integratie in de "Risks & controls" pagina bovenaan het dossier.
  • Maatregelen van interne beheersing kunnen uitgebreid gedocumenteerd worden aan de hand van een aantal nieuwe eigenschappen.
  • Uitgebreid aantal filters beschikbaar aan de linkerzijde.
  • Opname in het roll forward proces.
• Toevoeging veld "Report Signing date"
  • De datum van ondertekening van het commissarisverslag kan worden ingevuld in de engagement properties, linksboven in het dossier.
  • Een deadline van 60 dagen later wordt weergegeven voor het uitvoeren van de lockdown.
  • Mogelijkheid om op kantoorniveau deze lockdowns automatisch te laten uitvoeren.
  • Deze gegevens worden opgenomen in de Audit Monitor applicatie.
• Nieuwe eigenschap op risico's beschikbaar "Substantive procedures are not enough".
• Mogelijkheid om een Trial Balance te importeren vanuit een ander dossier.
• Bugfixing op analyse widgets in leadsheets en ratio berekening voor vzw dossiers.

• De locatie waarop u zich bevindt in de documents page wordt bijgehouden. Wanneer u terugkeert naar de documents page, zal deze automatisch naar de vorige locatie scrollen.
• Toevoeging van een Recycle bin en File history overzicht voor externe documenten.
  • Op dossierniveau ziet u verwijderde documenten in de Recycle bin, deze kunnen gedownload worden om eventueel opnieuw in het dossier op te nemen.
  • Externe documenten zoals Word, Excel, PDF, enz., krijgen een File History menu. Hierin ziet u alle voorgaande versies van dit document. Deze kunnen gedownload of hersteld worden in het dossier.
• Nieuwe mogelijkheid om adjustments te dupliceren.

• Verbeterde snelheid bij grote aantallen dossiers en kolommen
• Vernieuwde lay-out van de monitor tabel
• Aangepaste filtermogelijkheden
• Verbeterd filter management
  • Onderscheid tussen persoonlijk opgeslagen filters en filters opgeslagen op kantoorniveau
  • Enkel admin users kunnen filters opslaan of verwijderen op kantoorniveau
  • Mogelijkheid om een directe URL te kopiëren van opgeslagen filters
• De "Entity" en "Name" kolommen worden standaard vastgezet bij horizontaal scrollen
• Mogelijkheid om de breedte van kolommen aan te passen
• Mogelijkheid om kolommen in bulk aan te zetten in admin settings
• Bugfixing

• Integratie met nieuwe applicatie voor monitoring van Smart Audit dossiers en Working Papers dossiers
  • Overzicht over dossiers heen, met o.a inhoudelijke informatie en voortgang
  • Op kantoorniveau instelbaar
  • Deze applicatie kan worden aangekocht via MyCaseWare

• Mogelijkheid om nieuwe Word en Excel documenten aan te maken rechtstreeks binnen de documents page van het dossier.
• Uitbreiding van de consolidatie functionaliteit
  • Meerdere entiteiten kunnen aangemaakt worden binnen éénzelfde dossier. Vervolgens kunnen proef- en saldibalansen per entiteit worden ingelezen. Deze kunnen geconsolideerd of apart worden geraadpleegd op de data page.
  • Vernieuwd design van de consolidatie pagina.

• Toevoeging document D4 - Volledigheid van het auditdossier
  • Een lijst van 25 punten met bijhorende documenten en sign-offs
  • Zowel in de kantoortemplate als op dossierniveau kunnen links naar documenten worden gelegd of gewijzigd
  • Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder
• Wijziging aan referenties in documenten D1 en D3

• Bugfix document B5: Verwijderen niet functionele vraag m.b.t. bestellingen in uitvoering. In lopende dossiers raden wij aan deze procedure te verbergen.

• Mogelijkheid tot het inlezen van interim cijfers
  • Bij het importeren van de proef- en saldibalans kan je nu opteren voor 'Planning Trial Balance' of 'Final Trial Balance'
  • In het Cycli analyse document zullen planning balances worden weergegeven zolang er geen final balances werden ingelezen
  • In leadsheets en data page kan worden aangegeven op basis van welke cijfers de variance kolommen berekend dienen te worden
  • Planning balances zijn momenteel niet ondersteund in het document Interne jaarrekening
• Risico-inschatting Rapport: De berekening van het inherent risiconiveau per cyclus wordt bepaald aan de hand van Likelihood of Misstatement Occuring (LMO) en Magnitude of Potential Misstatement (MPM) in het kader van de herziene ISA315 norm.
• In de opstart checklist kan worden aangeduid indien de entiteit een vereniging of stichting is. Hierbij worden non profit financiële groepen m.b.t. lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies aan het dossier toegevoegd.
• Documenten m.b.t. bedrijfscontinuïteit en werkzaamheden van een serviceorganisatie dienen niet langer volledig doorlopen te worden naargelang het dossier
• Enkele correcties m.b.t. vertalingen

• Nieuwe mogelijkheid om PDF documenten aan te passen met Adobe Acrobat.
  • PDF documenten in uw dossier hebben een nieuwe knop () om eenvoudig de URL te kopiëren. U dient deze URL in te laden in Adobe Acrobat, het document wordt vervolgens geopend.
  • Na het opslaan van wijzigingen in Adobe Acrobat, zal het PDF document in uw dossier onmiddellijk bijwerken.

• Functietitels zijn nu zichtbaar bij contactpersonen wanneer deze aan een query (PBC) document worden toegewezen.
• Vanuit de engagement properties in een dossier kan u nu rechtstreeks navigeren naar de entiteit in CaseWare Cloud.

• Bugfix m.b.t. foutieve weergave van overlopende activa in document 02 Analyses
• Bugfix m.b.t. corrupte link in document A3

• Nieuwe mogelijkheid om bij het import proces optioneel ook rekeningen in te lezen met een nulsaldo.
• Zoals risico's in het Risicoregister, kunnen cycli in het Risico-inschatting Rapport apart worden afgetekend. Voor beide pagina's bestaat de mogelijkheid om eigen sign-off schema's te gebruiken.
• Een aantal styling elementen werden bijgewerkt waaronder de iconen voor risico's en de widgets in het risicotabblad van controleprogramma's
• De risiconiveaus voor Control Risk worden automatisch op hoog gezet indien 'Will you be testing controls?" wordt beantwoord met "No"
• Assertions kunnen worden uitgezet via nieuwe checkboxen in het Risico-inschatting Rapport
• Verborgen procedures die aan een risico worden gelinkt, zullen zichtbaar worden gemaakt. Er zal in dat geval een melding over verschijnen.

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier

• Het Net Income saldo wordt automatisch toegewezen aan het Eigen Vermogen - Overgedragen resultaat
• Een referentiedossier bevat een aantal extra PDF documenten m.b.t. trial balance, accounts, adjustments, risks, risk assessment, issues en info
• Verwijderde procedure opdrachtaanvaarding m.b.t. kennisgeving IBR
• Bugfix visibility m.b.t. de checklist ondernemingsraad
• Bugfix m.b.t. Nederlandse tekst in Franstalige dossiers

• Een nieuwe online Smart Audit training werd gepubliceerd op onze  CaseWare Academy

• De inhoud van de applicatie is beschikbaar in het Frans. De taal kan linksboven in het dossier worden geselecteerd.
• Mogelijkheid tot het toevoegen van financial groups aan de eigen kantoortemplate in de data page. Bestaande financial groups kunnen niet gewijzigd worden. 
• Bijgewerkt model opdrachtbrief en representatiebrief
• Overige
  • Verwijderde procedure in opstart checklist m.b.t. verantwoordelijken voor governance
  • Weglaten procedures m.b.t. ondernemingsraad indien niet van toepassing

• Vernieuwde document manager
  • Fases met vernieuwde voortgang meters worden aan de linkerkant weergegeven
  • Introductie aanpasbaar sign-off system
    • Een standaard Partner sign-off schema is beschikbaar
    • Eigen sign-off rollen en schema’s kunnen per document worden ingesteld
  • Documenten met aanpassingen na de laatste review worden aangegeven
  • Externe documenten zoals Word, Excel, ... kunnen vervangen worden door er een nieuw document over te slepen
• Vernieuwd risicoregister en risico-inschatting rapport
  • Toevoeging document Risico-inschatting Rapport en integratie met vernieuwd Risicoregister
  • Aparte risico-inschattingsdocumenten per cycli uit fase A zijn nog optioneel toe te voegen via de opstart checklist
  • Risico’s en controles kunnen rechtstreeks worden gelinkt aan cycli
  • Het risicoregister is standaard beschikbaar via de zwarte balk bovenaan
  • Risico’s worden overgedragen bij een roll forward
• Workflow optimalisatie
  • Fase A en fase C worden eerder toegankelijk. Geïmporteerde cijfers en een materialiteitsbepaling zijn niet langer vereist.
  • Verschillende optimalisaties van procedures aan de hand van de ingelezen cijfers en/of antwoorden in andere checklists
  • Een aantal documenten dienen niet langer doorlopen te worden, of kunnen beperkt vervolledigd worden, naargelang het dossier
• Fase B
  • Controleplannen in fase B worden opgenomen voor materiële cycli, alsook cycli waarvoor een risico-inschatting werd gemaakt
  • Procedures in de controleplannen worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
  • Voor elke relevante cyclus wordt een aparte folder aan het dossier toegevoegd
• Vernieuwde Cycli analyse
  • Toevoeging onderdeel Algemene risico-inschatting en controleomgeving
  • Het document is reeds te gebruiken vooraleer de materialiteit werd bepaald
  • Materiële cycli kunnen niet langer worden weggelaten uit het dossier. Cycli kunnen wel steeds als materieel worden aangeduid ongeacht ingelezen cijfers.
• Data page
  • Mogelijkheid tot filteren op cycli
• Interne jaarrekening
  • Subtotalen werden toegevoegd
  • Een extra niveau met de onderliggende rekeningen werd toegevoegd
• Overige
  • Een standaard extra query document voor het opvragen van halfjaarlijkse cijfers kan worden toegevoegd
  • Procedures in het controleplan Fraude worden toegevoegd op basis van de gemaakte risico-inschatting
  • Het permanent dossier is verplaatst naar een aparte fase
  • Verwijzingen naar WVV en toelichtingen van de jaarrekening werden bijgewerkt
  • Document 02 Analyses bevat een aantal nieuwe grafieken
  • Simple Electronic Signatures kunnen optioneel worden gebruikt
  • Beperkte aanpassingen aan verwoording en structuur van procedures
• Bugfixes
  • Fix m.b.t. ontbrekende sign-offs op procedures
  • Fix m.b.t verborgen procedures na roll forward

• Uitgebreide review tools in checklist documenten.
  
  • Indien de checklist als reviewed werd afgetekend, kunnen wijzigingen sinds het moment van aftekenen worden weergegeven.
• Queries - PBC documenten
  • Een nieuwe lay-out geeft zowel voor u als uw contacten a.d.h.v. duidelijke knoppen weer welke acties ondernomen kunnen worden.
  • Comments op query kaartjes kunnen worden aangepast of verwijderd.
  • Een activiteitsgeschiedenis is beschikbaar per kaartje.

• Integratie AnalyticsAI
  
  • Directe link naar de import voor transacties
  • Completeness check tussen geïmporteerde trial balance en transacties
  • Influencers document, bekijk hier een video voor meer info
  • Analytics Insights document, bekijk hier een video voor meer info

• Omvorming van de trial balance pagina naar de Data pagina
  
  • Geïntegreerde sampling tool op transacties
  • Aparte pagina's voor accounts en financial groups
  • Ingebouwde PDF export
• Overige nieuwigheden
  • Mogelijkheid tot aftekenen van adjustments
  • Consolidatie functionaliteit om trial balances uit meerdere engagements te consolideren in het dossier
  • Toevoeging van de entiteitnaam en pagebreaks op de interne jaarrekening
  • Mapping correcties eigen vermogen
  • Standaard instructietekst toegevoegd aan PBC documenten
• Bugfixes
  • A9 antwoordmogelijkheden in lijn gebracht met cycli-documenten
  • Correctie op mogelijk foutief weergegeven gecombineerd risiconiveau
  • Correctie toelichting bij conclusie B3
  • Plaats voorzien in de controleplannen (fase B) om procedures "Werkzaamheden die inspelen op grotere risico's" toe te voegen
  • Summary of Misstatements - Geschat belastingpercentage in te vullen op dossierniveau

Performantie – Audit Summary Memorandum
Er werden een reeks optimalisaties uitgevoerd om de performantie van het ASM-document te verbeteren:

• Sneller updaten van gewijzigde informatie
• Verbeteringen aan de materialiteitssectie
• Verbeteringen aan de adjustmentssectie

Deze update vereist een publicatie van de template. De wijzigingen zullen enkel van toepassing zijn op nieuwe dossiers.

Toevoeging B5 interne beheersing checklist

Omvat procedures m.b.t. interne beheersing en vennootschapsrechtelijke procedures

Toevoeging forfaitaire vergoeding

• Keuze tussen ereloonraming en forfaitaire vergoeding mogelijk in de opstartchecklist
• Gekozen vergoeding wordt automatisch opgenomen in de opdrachtbrief

Ondersteuning voor verkorte en verlengde boekjaren

De startdatum van dossiers kan nu ook aangepast worden in de Dossiereigenschappen en wordt overal in het dossier correct weergegeven.

Overschreven risiconiveaus zijn zichtbaar in de risicobeoordelingen

Het standaard/berekende risiconiveau wordt aangegeven met een gestippelde rand.

Toevoeging document D4 - Volledigheid van het auditdossier

• Een lijst van 10 punten met bijhorende documenten en sign-offs
• Zowel in de kantoortemplate als op dossierniveau kunnen links naar documenten worden gelegd of gewijzigd
• Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder

Toevoeging document Audit summary memorandum

• Het document biedt een overzicht van het dossier
• Verschillende secties kunnen via de instellingen bovenaan worden toegevoegd of verborgen
• Het document kan bovenaan worden geprint, waarna er een PDF bestand wordt toegevoegd aan het dossier onder fase C
• Het document kan toegevoegd worden in reeds bestaande dossiers via de plusknop op de gewenste folder

Inbreng in natura: meerdere inbrengers

• Ondersteuning voor meerdere inbrengers in checklist B1 "Identificatie en beschrijving"
• Beschrijving van meerdere inbrengers aanvulbaar in C4 (Revisoraal verslag) via tabelvorm
• Oorspronkelijke weergave blijft behouden bij keuze voor één enkele inbrenger

Update brieven

• Nieuwe versies van de Opdrachtbrief beschikbaar
• Toevoeging van het revisoraal verslag voor effectennormen

We raden aan om uw cache te wissen en de pagina te vernieuwen voordat u deze nieuwe functionaliteiten test.

Sign-off workflow verbeteringen

Vanaf nu is het mogelijk om gepersonaliseerde sign-off rollen weer te geven in in Monitor(+) kolommen. Deze gepersonaliseerde rollen kunnen zowel op dossier niveau als op template niveau toegevoegd worden in Special Engagement dossiers.

Daarnaast werden er twee nieuwe iconen overgenomen uit het Cloud dossier. Deze iconen geven een indicatie wanneer nog niet alle prepare en review rollen afgetekend zijn.

Compact Excel export

Door toevoeging van dit feature wordt het mogelijk om de sign-off’s uit Monitor(+) kolommen op een vereenvoudigde manier weer te geven.

Door het vakje “Compact” aan te vinken zal enkel het hoogste sign-off niveau weergegeven worden in Excel. Daarnaast is het sinds vandaag mogelijk om de naam van het Excel bestand te formuleren.

Indien u geen gebruik wilt maken van de compacte export kan u nog steeds de oorspronkelijke export hanteren door simpelweg op “Export” te klikken en het vakje af te vinken. Hierdoor worden alle sign-off statussen weergegeven in de Excel cel alsook de initialen van de persoon die aftekent (enkel voor standaard Monitor kolommen) en de datum waarop het document afgetekend werd.

Toevoeging van dagen tot lockdown en lockdown datum

De Special Engagement Monitor zal vanaf vandaag de dagen tot lockdown en de lockdown datum weergeven in twee additionele Monitor kolommen.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

• Gepersonaliseerde tekst voor onafhankelijkheidsverklaring (pop up)

• Het is nu mogelijk om een gepersonaliseerde tekst in te geven (in verschillende cloud talen) voor de onafhankelijkheidsverklaring.

• Dit doe je als admin via de kantoortemplate door het document Onafhankelijkheidsverklaring te openen.
  Activeer de checkbox ‘Gebruik gepersonaliseerde tekst voor de onafhankelijkheidsverklaring’, voeg de gewenste tekst toe in de pop-up moet verschijnen, en bevestig vervolgens met de knop ‘Wijzigingen toepassen’.

• Let op: de gepersonaliseerde tekst kan enkel toegepast op dossiers waar de onafhankelijkheid nog niet werd bevestigd of op nieuwe dossiers die nadien worden aangemaakt.

• Verbetering Monitor-functionaliteit
  
  • Wanneer aanpassingen worden gedaan in de Engagement Properties (zoals de Audit Report Signing Date of de Lockdown-datum), worden deze nu onmiddellijk bijgewerkt in de Monitor.
    Let op: deze verbetering geldt voor klanten die de automatische lockdown-functionaliteit hebben ingeschakeld.

• Effectennorm:
  • Toevoeging van een nieuwe type opdracht. 
• B100 Staat van Activa en Passiva: 
  • Document opgesplitst in de onderdelen: Activa, Passiva, Resultatenrekening en Resultaatverwerking.
• B10 t.e.m. B77 Checklisten:
  • Controle uitgevoerd op de links met de RMM risico's.
• A8 t.e.m. A16 Queries:
  • De Nederlandse en Franse talen worden naast elkaar weergegeven, aangezien de meertalige functionaliteit kolomnamen in vragenlijsten momenteel nog niet ondersteunt.
• Reporting
  • De onvolledige Franse vertaling werd aangevuld en is nu volledig beschikbaar.
• Toevoeging van het permanent dossier.
• Bevestigingsbrief: 
  • Het woord "Geen" dat per ongeluk was verdwenen, is opnieuw opgenomen in de bevestigingsbrief.
  
  
  

• Decimalen aanpassen van een aangepaste berekening (in een tekstsectie)
  • Bij het gebruik van de calculatorfunctie (berekening invoegen) voor aangepaste berekeningen kunt u nu zelf het aantal decimalen die worden weergegeven bepalen. 

• Versiebeheer in 'financiële documenten' (bvb. Revisoraal verslag;  Staat van A&P)
  • U kunt nu vlot schakelen tussen verschillende versies van inhoud via nieuwe navigatieknoppen. Met de extra knop ‘Vergelijken’ vergelijkt u eenvoudig de twee versies.
• 'Financiële' documenten - Wijzigingen terugzetten naar de standaardtemplate voor tekstsecties of dynamische tabellen (bvb. Revisoraal verslag) 
  • Je kunt nu de inhoud van dynamische tabellen of tekstsecties terugzetten naar de oorspronkelijke staat zoals die was bij het aanmaken van het dossier. Deze nieuwe optie is beschikbaar via het menu Meer acties (• • •), wat het gemakkelijker maakt om de initiële inhoud te herstellen indien nodig.
    Belangrijk: de inhoud wordt teruggezet naar de oorspronkelijke bron van het sjabloon bij de start van het dossier — niet naar de meest recente versie die beschikbaar is.

• Roll Forward
  • Functionaliteit toegevoegd 

• Algemene prestatieverbetering in dossiers door aanpassingen m.b.t. het importeren en toewijzen van rekeningen.
  
  

• A1 en B1 procedures: Ontbrekende Sign-Off toegevoegd.
  
  
• A1 Opstart
  • Extra optie "Andere" toegevoegd bij de vragen: Wat is het type opdracht? en Wat is het type overige beoordelingsopdracht?
  • Meerdere selecties nu toegelaten in de A1 Opstart checklist bij de vraag: Wat is het type overige beoordelingsopdracht?
    
    
• Aanvullende verduidelijking toegevoegd voor "Artikel 43" en de term "Uitgifte IR" volledig uitgeschreven.
  
  
• A6 Opdrachtbrief
  • Verwijzing naar artikel 10 WCO gewijzigd naar artikel XX 23§3 WER. 
    
    
• Franse vertaling 
  • Laatst toegevoegde query's (A8 t/m A14) zijn nu beschikbaar in het Frans. 
    
    
• B20-21 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
  • Foutieve procedure-instellingen gecorrigeerd.
    
    
• Bug fix
  • A5 ontwerp verslag van het bestuursorgaan
    Inbrengverwoording bij meerdere selecties aangepast zodat alle geselecteerde velden correct worden weergegeven in de hoofding
    Geselecteerd veld tussen oprichting en kapitaalsverhoging correct weergegeven lay-out. 
  • A6 Opdrachtbrief 
    Lay-out verbetering: Het probleem waarbij de eerste pagina blanco was, is opgelost.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op zowel nieuwe als bestaande dossiers.

• Versiebeheer in de financiële staten en andere documenttypes
  • Je ziet nu de knop "Versiebeheer" in de Documentenmap van financiële staten (bvb. Revisoraal verslag), brieven, werkbladen en memo-documenten. Versiebeheer is toegevoegd aan het platform om je te helpen bij het efficiënter uitvoeren van reviews. Je kunt selectief versies van een document opslaan en deze vergelijken om de wijzigingen tussen de versies te bekijken.

• Verbeteringen bij het toewijzen van rekeningen
  • Er zijn verbeteringen aangebracht in het tabblad "Rekeningen toewijzen", waaronder verbeterde drag-and-drop-functionaliteit bij het toewijzen van rekeningen aan groepen.
  • Daarnaast kun je AI gebruiken om automatisch kolommen toe te wijzen bij het importeren van proefbalansen via Excel of CSV-bestanden, zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.

• Bestanden importeren vanuit de engagement
  • Je kunt nu gegevens importeren vanuit CSV- en Excel-bestanden die zich bevinden in het tabblad Documenten. De optie "Importeren vanuit Documenten" is beschikbaar in het tabblad Datasets.

• Opgeloste problemen
  • Diverse foutoplossingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.

• Bug fix
  • Het totale aantal open issues per dossier zijn opgelost.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• In het Engagement Monitor-document is een extra veld, "Score accountant", toegevoegd. Hiermee kan de kwaliteit van de accountant worden beoordeeld op een schaal van L (Laag), M (Medium) en H (Hoog).
• Monitor update
  Het nieuwe veld "Score accountant" wordt toegevoegd aan de Special Engagement Monitor, zodat de score van de accountant in dossiers zichtbaar wordt gemaakt.
• Bug fix 
  Lege pagina bij het openen van Special Engagement Monitor opgelost.  
  
  

• PBC vragenlijsten uitbreiding
  De 7 extra PBC lijsten onderverdeeld per type opdracht zijn te vinden in de folder Planning en zullen enkel verschijnen indien men in de Opstart checklist "ja" antwoord op volgende vraag: "Wilt u gebruik maken van een aparte vragenlijst voor het geselecteerde type opdracht?"
  
  Deze PBC lijsten zijn:
  • A8-Q Inbreng in natura
  • A9-Q Inbreng in natura - bijkomende inbreng
  • A12-Q Vereffening
  • A14-Q Omzettingen 

Voor type Overige beoordelingsopdracht:

• • A10-Q Soortwijziging 
  • A11-Q Uitgifte IR (Inschrijvingsrechten)
  • A13-Q Artikel 43 (aandelenwetoptie)

• Vernieuwde importpagina en automatisch toewijzen van de Trial Balance rekeningen.
  • Bij het configureren van de kolommen tijdens de import van het Excel/CSV bestand kan nu ook "Financial Group Number" geselecteerd worden. Op die manier kunnen de rekeningen al via het Excel bestand worden toegewezen aan de financiële groepen.
  • Na het configureren kan een data layout opslagen worden. Deze kan gekozen worden bij het configureren van de kolommen rechtsboven op de pagina. Zo hoeft het configureren niet telkens opnieuw te gebeuren.
  • Rekeningen worden niet meer standaard automatisch toegewezen. In de opstart checklist werd een optie toegevoegd waarmee dit indien nodig steeds kan worden toegepast.
  • In de opstart checklist werd ook een optie toegevoegd om de toegewezen rekeningen gezamenlijk te ontkoppelen.
• Indien "Gecertificeerde accountant" in de Opstartchecklist wordt geselecteerd, zal  in het dossier de term 'Revisoraal verslag' aangepast worden naar 'Controleverslag'.

• De term ISQC1 is gewijzigd naar de ISQM norm in document B2.

• Andere kleine verbeteringen en aanpassingen

  • Zichtbaarheid van paragraaf mbt Inbreng in natura aangepast in het Revisoraal-/Controleverslag

  • ...

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Integratie van de tab "Datasets" binnen de pagina "Data"
  • Om de ervaring van data-import en -weergave te combineren, is de tab Datasets nu geïntegreerd in de pagina Data. De tab Importeren is vervangen door de nieuwe tab Datasets op de pagina Data. Wanneer je ervoor kiest om data te importeren via de tab Datasets, vindt het volledige importproces binnen die tab plaats, in plaats van een nieuw browservenster te openen.

• Opgeslagen weergaven voor de pagina "Data"
  • Het icoon Weergaven opslaan is nu beschikbaar op de pagina Data, waarmee je je huidige weergave kunt opslaan en eerder opgeslagen weergaven kunt openen.
    
    
• Dataset bekijken vanuit de tab "Datasets"
  • Je kunt nu een dataset bekijken vanuit de tab Datasets op de pagina Data. Waar je voorheen alleen de proefbalans en het grootboek kon bekijken op de pagina Data, kun je nu op de knop Gegevens bekijken klikken om gegevens van een specifieke dataset te bekijken.
    
    
• Importeren vanuit een bestaande dossier
  • De nieuwe importworkflow bevat ook de optie om proefbalansgegevens te importeren vanuit een bestaande dossier. Wanneer je de optie Importeren vanuit Caseware Cloud Engagement selecteert, wordt een dialoogvenster geopend waarin je het dossier kunt kiezen waarvan je wilt importeren.
    
    
• Issues toevoegen aan dynamische tabelrijen
  • Je kunt nu issues toevoegen aan dynamische tabelrijen. Het icoon Issues wordt weergegeven wanneer je de muisaanwijzer aan de rechterkant van een dynamische tabelrij plaatst. Je kunt vervolgens op het icoon klikken om een probleem toe te voegen.

• VJP's filteren
  • Een nieuwe dropdown Alle typen is beschikbaar op de pagina VJP's, waarmee je aanpassingen kunt filteren op type. Wanneer je een VJP exporteert, worden alleen de gefilterde aanpassingen opgenomen in het gegenereerde bestand. Hierdoor kun je alleen de typen VJP's selecteren die je nodig hebt en deze aan je klanten verstrekken.

• Verbeterde begeleiding bij datavelden voor Excel-imports
  • Extra begeleiding is nu beschikbaar op de pagina Rekeningen toewijzen bij het toewijzen van datavelden voor gegevens die uit Excel worden geïmporteerd.
    
    
• Opgeloste bugs
  • Diverse bugs zijn opgelost om de algehele functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Data pagina
  • Financiële groepen kunnen ingeklapt worden.
  • Er kan gekozen worden hoeveel rijen er weergegeven worden, met een maximum van 500.
• Via het "Meer acties (...)" menu op de Documenten pagina van het dossier, kunnen Bulk acties worden aangezet. Vervolgens kunnen meerdere documenten geselecteerd worden. Deze documenten kunnen gezamelijk worden afgetekend, verplaatst of verwijderd.
• In de Review Tools van een checklist document kan het getal aangeklikt worden dat het aantal foutmeldingen aangeeft. Hierbij wordt rechtstreeks naar de desbetreffende locaties in het document gesprongen.
• Annotations kunnen gebruikt worden om te refereren naar specifieke procedures binnen een checklist document.

Deze update bevat geen nieuwe versie van de template. Alle wijzigingen zijn van toepassing op nieuwe en bestaande dossiers.

• Zoeken naar financiële groepen op de Data-pagina
  • Om het gemakkelijker te maken financiële groepen te vinden, is er nu een zoekoptie beschikbaar op het tabblad Financiële groepen op de Data-pagina.
• Berekende VJP's
  • Je hebt nu de mogelijkheid om berekende VJP's te maken. Wanneer je een account- of groepsregel toevoegt aan een VJP, kun je nu de optie fx selecteren in het veld Bedrag en een berekening maken om het aanpassingsbedrag te bepalen. Als de waarde van het gekoppelde grootboekaccount of de groep wordt gewijzigd, verschijnt er een knop Herberekenen om het aanpassingsbedrag opnieuw te berekenen en bij te werken.

• Mogelijkheid tot filteren op lege waarden werd toegevoegd voor een aantal kolommen
• Vertalingen werden toegevoegd en in lijn gebracht met de terminologie uit de dossiers
• Bugfix m.b.t. datumnotatie naargelang de browser instellingen
• Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed percentages

• Mogelijkheid om omschrijvingen van financiële groepen aan te passen in het dossier
• Bugfix m.b.t. onterechte issues die in het dossier verschijnen
• Bugfix m.b.t. het Engagement Monitor document dat blanco verschijnt

• De gekozen kolommen in de Accounts of Financial Groups pagina's in de data page worden nu op dezelfde manier weergegeven in een export naar PDF.

• Verbeterde snelheid bij grote aantallen dossiers
• Vernieuwde lay-out van de monitor tabel
• Aangepaste filtermogelijkheden
• Verbeterd filter management
  • Onderscheid tussen persoonlijk opgeslagen filters en filters opgeslagen op kantoorniveau
  • Enkel admin users kunnen filters opslaan of verwijderen op kantoorniveau
  • Mogelijkheid om een directe URL te kopiëren van opgeslagen filters
• Nieuwe kolom met Entity Nr
• De "Entity Nr", "Entity" en "Name" kolommen worden standaard vastgezet bij horizontaal scrollen
• Mogelijkheid om de breedte van kolommen aan te passen
• Mogelijkheid om kolommen in bulk aan te zetten in admin settings
• Tekst in de "Commentaar" kolom is nu volledig zichtbaar in een hover menu

• Beperkte update van de template, deze bevat bugfixing in het revisoraal verslag.

• De locatie waarop u zich bevindt in de documents page wordt bijgehouden. Wanneer u terugkeert naar de documents page, zal deze automatisch naar de vorige locatie scrollen.
• Toevoeging van een Recycle bin en File history overzicht voor externe documenten.
  • Op dossierniveau ziet u verwijderde documenten in de Recycle bin, deze kunnen gedownload worden om eventueel opnieuw in het dossier op te nemen.
  • Externe documenten zoals Word, Excel, PDF, enz., krijgen een File History menu. Hierin ziet u alle voorgaande versies van dit document. Deze kunnen gedownload of hersteld worden in het dossier.
• Nieuwe mogelijkheid om adjustments te dupliceren.

• Verbeterde snelheid bij het aftekenen van stappen in het Engagement Monitor document, indien gebruik wordt gemaakt van de Special Engagement Monitor applicatie.
• Bugfix m.b.t. vertalingen in document B28.

• Aanpassingen in de staat van activa en passiva
  • Exacte datum wordt weergegeven bovenaan de staat
  • Passiva bedragen worden met een positief teken weergegeven
  • Decimalen worden overal weergegeven
  • Het onderdeel m.b.t. de resultatenrekening werd verwijderd
• Toevoeging van een risk library
  • Via het risicoregister of de plusknop rechtsboven in het dossier kan je naar de risk library navigeren
  • Binnen de risk library kan je de relevante risico's aanduiden en rechtsboven aan het dossier toevoegen
• Toevoeging van een mapping voor het resultaat van het lopende boekjaar
  • Deze rubriek wordt weergegeven onder het Eigen Vermogen bij een tussentijdse staat
  • Indien een resultaatverwerking werd gemaakt, zal er automatisch gebruik gemaakt worden van de standaard 14 mapping
• Bijgewerkt revisoraal verslag
  • Update m.b.t. nieuw gepubliceerde ontwerp normen
  • Aanpassingen in het besluit onderdeel van checklist B3 bij gebruik van het revisoraal verslag
• Bijgewerkt Monitor document
  • Verbeterde snelheid
  • Nieuw commentaar veld dat kan worden opgeroepen in de monitor applicatie
  • Bugfix waarbij het Signing Partner veld niet kon laden
• Toevoeging document Summary of Misstatements voor het analyseren van de impact van adjustments.
• Toevoeging van een nieuwe procedure en query vraag bij inbreng van een onroerend goed m.b.t. nazicht asbestattesten
• Nieuwe mogelijkheid om cijfers in te lezen vanuit een ander dossier
• Bijgewerkte verwijzingen naar de nieuw gepubliceerde ontwerp normen
• Aangepaste notatie van sommige rechtsvormen
• Bugfixing

• Verbeterde snelheid bij het laden van een groot aantal dossiers
• Nieuwe kolommen beschikbaar
  • Datum laatste aanpassing: De datum waarop het dossier laatst werd aangepast
  • Queries overdue: Het aantal openstaande PBC documenten ("Queries") bij uw contactpersonen voorbij de vooropgestelde due date
  • Commentaar: De ingegeven commentaar in het daarvoor bestemde veld binnen het monitor document van de dossiers
• Nieuw dossier status "Locked down" toegevoegd
• Vernieuwde lay-out van het menu met nieuwe functionaliteiten
  • Verberg met 1 klik alle dossiers met status "Completed" of "Locked down"
  • Mogelijkheid om de huidige filterconfiguratie op te slaan en later opnieuw op te roepen.
  • Een Excel export van alle gegevens in de monitor applicatie
• Entiteitnamen zijn nu klikbaar en verwijzen door naar de pagina van de entiteit
• Aangepaste verwoordingen en bugfixing

• Mogelijkheid om nieuwe Word en Excel documenten aan te maken rechtstreeks binnen de documents page van het dossier

• Folder en placeholder m.b.t. de staat van activa en passiva werden beschikbaar gemaakt in het geval er geen cijfers in het dossier worden ingelezen
• Annotations met verwijzing naar het desbetreffende controleplan per rubriek werden toegevoegd in het Risico-inschatting Rapport
• Het Risicoregister en Risico-inschatting Rapport werden een identifier toegewezen en van plaats gewisseld
• In query document A3-Q wordt nu uitdrukkelijk gevraagd naar een proef-en saldibalans als Excel bestand

• Aangepaste workflow naargelang het type opdracht en bijhorende norm
  • Toevoeging risicoregister
  • Toevoeging risico-inschattingsrapport met balansrubrieken
  • Toevoeging checklists en leadsheets per rubriek van de balans
  • Bijgewerkte verwijzing naar (ontwerp)normen naargelang het type opdracht
  • Mogelijkheid tot het doorlopen van een overige controleopdracht of overige beoordelingsopdracht
• Bijgewerkt revisoraal verslag met link naar het besluit in document B3
• Toevoeging omzetting van Comm.V naar BV
• Toevoeging van de mogelijkheid tot opdrachtuitvoering als commissaris
• Het Net Income saldo wordt automatisch toegewezen aan het Eigen Vermogen - Overgedragen resultaat
• Uitbreiding van de opgenomen documentatie in een offline referentiedossier
• Overige beperkte wijzigingen en fixes in document manager, checklists en mapping
• Correcties m.b.t. Franse vertalingen

• Nieuwe mogelijkheid om PDF documenten aan te passen met Adobe Acrobat.
  • PDF documenten in uw dossier hebben een nieuwe knop () om eenvoudig de URL te kopiëren. U dient deze URL in te laden in Adobe Acrobat, het document wordt vervolgens geopend.
  • Na het opslaan van wijzigingen in Adobe Acrobat, zal het PDF document in uw dossier onmiddellijk bijwerken.

• Functietitels zijn nu zichtbaar bij contactpersonen wanneer deze aan een query (PBC) document worden toegewezen.
• Vanuit de engagement properties in een dossier kan u nu rechtstreeks navigeren naar de entiteit in CaseWare Cloud.

• Integratie met nieuwe applicatie voor monitoring van Special Engagement dossiers
  • Overzicht over dossiers heen, met o.a inhoudelijke informatie en voortgang
  • Op kantoorniveau instelbaar
  • Deze applicatie kan worden aangekocht via MyCaseWare

• Uitbreiding van het query document A3-Q Nodige Informatie
  • Gedetailleerde identificatiegegevens voor elk type opdracht
  • Documenten ter onderbouw van de verschillende rubrieken uit de staat van activa en passiva, voor omzetting, ontbinding en vereffening en type overige opdrachten
  • Specifieke informatie m.b.t. type ontbinding en vereffening
• Uitbreiding notarisgegevens in document B1
• Bugfixes m.b.t. revisoraal verslag en queries

• Nieuwe mogelijkheid om bij het import proces optioneel ook rekeningen in te lezen met een nulsaldo.

• De inhoud van de applicatie is beschikbaar in het Frans. De taal kan linksboven in het dossier worden geselecteerd.
• Vernieuwde document manager
  • Fases met vernieuwde voortgang meters worden aan de linkerkant weergegeven
  • Introductie aanpasbaar sign-off system
    • Een standaard Partner sign-off schema is beschikbaar
    • Eigen sign-off rollen en schema’s kunnen per document worden ingesteld
  • Documenten met aanpassingen na de laatste review worden aangegeven
  • Externe documenten zoals Word, Excel, ... kunnen vervangen worden door er een nieuw document over te slepen
• Toevoeging van een ontwerp revisoraal verslag
• Toevoeging van een checklist m.b.t. opdrachtaanvaarding
• Overige
  • Toevoeging van procedures m.b.t. gegevens notaris
  • Aangepaste verwijzing naar de nieuwe norm betreffende inbreng in natura
  • Simple Electronic Signatures kunnen optioneel worden gebruikt
  • Beperkte aanpassing in mapping en staat van activa en passiva
  • Beperkte aanpassingen aan verwoording in brieven en procedures
  • Correctie m.b.t. ontbrekende sign-offs op procedures
  • Mogelijkheid tot het toevoegen van financial groups aan de eigen kantoortemplate in de data page. Bestaande financial groups kunnen niet gewijzigd worden. 

• Uitgebreide review tools in checklist documenten.
  
  • Indien de checklist als reviewed werd afgetekend, kunnen wijzigingen sinds het moment van aftekenen worden weergegeven.
• Queries - PBC documenten
  • Een nieuwe lay-out geeft zowel voor u als uw contacten a.d.h.v. duidelijke knoppen weer welke acties ondernomen kunnen worden.
  • Comments op query kaartjes kunnen worden aangepast of verwijderd.
  • Een activiteitsgeschiedenis is beschikbaar per kaartje.

• Omzetting van vennootschapsvorm
  • Toevoeging nieuwe ondersteunde omzettingen
    • CommV naar NV
    • VOF naar BV
    • VOF naar NV
  • Toevoeging ontwerp verslag Bijzondere AV van de vennoten m.b.t. de benoeming van de beroepsbeoefenaar, bij CommV en VOF
• Update analyse document bij het inlezen van een proef- en saldibalans
  • Nieuwe widgets
  • Extra ratio's
• Overige nieuwigheden
  • Ontbinding en vereffening in één of twee aktes mogelijk bij alle ondersteunde vennootschapsvormen
  • Adresgegevens van beide partijen toegevoegd op alle brief documenten
• Bugfixes
  • Verbergen enkele overbodige procedures m.b.t. inbreng in natura bij oprichting
  • Optimalisatie opstart checklist m.b.t. eerder geselecteerde antwoorden

• Een nieuwe online Special Engagement training werd gepubliceerd op onze  CaseWare Academy

• Tabblad Hyperlinken 
  • Met het nieuwe tabblad Hyperlinken in de Caseware Cloud Connector kunt u nu automatisch hyperlinks toevoegen aan Excel-spreadsheets die verwijzen naar documenten uit uw Cloud-dossier.
    In plaats van lange URL's, worden de links weergegeven met de oorspronkelijke documentnaam zoals die in het dossier voorkomt.
    Enkel documenten die niet verborgen zijn in het dossier worden standaard weergegeven.

• De Cloud Connector pagina in Excel heeft een nieuw design.
• Indien data nog wordt geladen, is dit zichtbaar aan de hand van een laadindicator.
• Rekeningen en groupen met een nulsaldo worden verborgen in de Cloud Connector pagina. Deze kunnen optioneel via een checkbox worden getoond.
• Cloud connector formules ondersteunen geconsolideerde data indien het dossier een consolidatiestructuur bevat.
• Indien een financiële groep wordt toegevoegd via de Cloud Connector pagina, zullen alle onderliggende zichtbare subgroepen ook worden toegevoegd.

• Toevoeging van formules waarmee de materialiteitsgegevens uit het dossier kunnen worden opgehaald.
  
  •  CWI.TRIVIALMATERIALITY()
  •  CWI.MATERIALITY(x;y)
    • x: 0 = overall, 1 = performance
    • y: 0 = planning, 1 = revised

• Een nieuwe "Duplicate and unlink" knop maakt het mogelijk om de verkregen informatie te kopieren in een nieuwe sheet. Zo worden automatische updates later voorkomen.

What’s new in AiDA

AiDA 2025-12 introduces inline references for firm-managed knowledge bases, so you can have confidence that AiDA’s answers are backed by verified firm knowledge.

Inline references for firm-managed knowledge bases

Inline references now appear whenever AiDA uses content from firm-managed knowledge bases. Users can select a reference to view the exact source segment referenced in the answer, improving trust and transparency.

Feature highlights

• Display a reference link to indicate the origin of supporting material used to create AiDA's response.
• Open the exact source segment for verification.
• Work seamlessly with multiple active knowledge bases.
• Provide source clarity without changing existing workflows.

• Bugfix m.b.t. Prepared en Reviewed documenten (%) die niet meer verschenen in de Audit Monitor
• Bugfix m.b.t het Dashboard waarbij het titel ‘Financiële gegevens’ dubbel verscheen na automapping

• Update naar Working Papers 2024 (installatie van CaseWare Working Papers 2024 is vereist)
• Toevoeging document D5 - Auditors Annual Cartography
  • De gegevens worden beschikbaar gemaakt in de Audit Monitor+ applicatie
• Bijgewerkt 2025 model van de jaarrekening

• Update naar Working Papers 2023 (installatie van CaseWare Working Papers 2023 is vereist)
• Kleine wijzigingen in het Key Audit Matters document
• Verbeterde prestaties en optimalisaties voor gebruik met de Audit Monitor applicatie in Caseware Cloud.

• Toevoeging document D4 - Volledigheid van het dossier
  • Oplijsting van vereiste onderdelen in het audit dossier met sign off status
  • Standaard Micro Audit documenten zijn gelinkt, deze link kan worden aangevuld en aangepast
  • De gegevens zijn beschikbaar in de Audit Monitor applicatie
• Update Cloudbridge
  • Mogelijkheid om externe documenten zonder extentie in de naam naar een Smart Audit dossier te migreren
  • Bugfixing
• Bijgewerkt model van de jaarrekening
• Aanpassing ratio berekeningen
• Update ondernemingsnummer formatting
• Verdere integratie met de Audit Monitor applicatie aan de hand van meer beschikbare data

• Update naar Working Papers 2022 (installatie van CaseWare Working Papers 2022 is vereist)
• Integratie Cloudbridge in het dashboard: Mogelijkheid om gegevens vanuit een Micro Audit dossier te migreren naar een Smart Audit dossier
  • Gemapte proef- en saldibalans
  • Externe documenten (pdf, doc/docx, xls/xlsx, csv, png, jpg, txt)
• Bijgewerkt 2022 model van de jaarrekening
• Bugfixes
  • Correctie in document A1 m.b.t. winst(verlies) uit gewone activiteiten
  • Correcties op eigenschappen en vertalingen in de mapping van het dossier
  • Bijgewerkte verwijzingen naar WVV artikels
  • Verwijderen dubbele procedure in document A0

• Update naar Working Papers 2021
• Bugfix m.b.t. de interne jaarrekening die niet kan opbouwen

• Toevoeging 2021 model van de jaarrekening met keuze kapitaal/inbreng in het permanent dossier
• Bijgewerkte verwijzingen naar de jaarrekening en WVV
• Correctie mapping m.b.t cyclus Eigen vermogen en voorzieningen

• Update naar Working Papers 2020
  • Integratie met de AnalyticsAI applicatie
• Overige nieuwigheden
  
  • Berekend gecombineerd risico per cyclus is aanpasbaar in fase A
  • Aangepaste mapping en rechtsvormen
  • Saldi op hoofdniveau zichtbaar in manuele mapping
•  Bugfixes
  • Correctie dubbele procedures in document B2 sectie A.10 en B3 sectie A.3 voor dossiers met afsluitdatum vanaf 31/12/2020
  • Aantal procedures per bewering wordt correct weergegeven in fase B
  • Diverse fixes OIP document